En matière de négociation, les swaps sont comme des ajustements apportés à votre transaction lorsqu’elle est conservée pendant la nuit. Ces swaps peuvent être classés en swaps doubles ou swaps triples.
Un double swap représente l’ajustement typique effectué chaque nuit pour la tenue d’une transaction, qui peut être en votre faveur ou en votre défaveur, en fonction du différentiel de taux d’intérêt.
À l’inverse, les triples échanges sont un cas unique qui se produit le mercredi soir. Lorsqu’on parle de triple swap, cela signifie que les opérateurs sont soumis à un ajustement un peu plus important qui prend en compte trois jours : mercredi soir, jeudi soir et vendredi soir. Cette extension de l’ajustement vise principalement à inclure les intérêts du week-end, lorsque les marchés sont généralement fermés. Elle aussi peut être positive ou négative.
Le triple swap est calculé en multipliant par trois le taux de swap journalier standard.
Voici un exemple de fonctionnement d’un triple échange :
- Supposons que vous ouvriez une position longue sur l’EUR/USD mercredi à 1,1000.
- Le taux de swap quotidien standard pour l’EUR/USD est de -0,1 pips.
- Par conséquent, si vous maintenez votre position ouverte pendant la nuit de mercredi à jeudi, vous devrez payer un triple swap de -0,3 pips.
- Cela signifie que votre position sera débitée ou créditée de 300 $ par lot que vous négociez.
Si vous prévoyez de maintenir une position ouverte pendant le week-end, n’oubliez pas de tenir compte des frais de triple swap dans votre plan de négociation.
