การจัดการความเสี่ยงขั้นสูงในการซื้อขายตัวเลือก

• การปรับขนาดตำแหน่ง
• คำสั่งหยุดการขาดทุน
• กลยุทธ์การปรับตัว
• การกระจายพอร์ตการลงทุน
• การตรวจสอบและการแจ้งเตือน
• ทำความเข้าใจกับชาวกรีก
• การทดสอบย้อนกลับและการจำลอง

การปรับขนาดตำแหน่ง

การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นลักษณะพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง ผู้ค้าควรกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมตามขนาดบัญชี การยอมรับความเสี่ยง และกลยุทธ์ตัวเลือกเฉพาะที่ใช้

คำสั่งหยุดการขาดทุน

การตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในตำแหน่งออปชั่น ผู้ค้าควรสร้างจุดออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามการยอมรับความเสี่ยงและยึดระดับหยุดการขาดทุน

กลยุทธ์การปรับตัว

นักเทรดออปชันขั้นสูงใช้กลยุทธ์การปรับตัวเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงตำแหน่งกลิ้ง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ์ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสเปรดออปชั่นเพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่กำลังพัฒนา

การกระจายพอร์ตการลงทุน

การกระจายตำแหน่งออปชั่นในหุ้น ภาคส่วน และกลยุทธ์ต่างๆ สามารถลดความเสี่ยงโดยรวมได้ พอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลายจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งเดียว

การตรวจสอบและการแจ้งเตือน:

ผู้ค้าควรตรวจสอบตำแหน่งออปชั่นของตนเป็นประจำและตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนโดยนัย การดำเนินการอย่างทันท่วงทีสามารถป้องกันการสูญเสียจำนวนมากได้

ทำความเข้าใจกับชาวกรีก

ออปชั่นกรีก เช่น เดลต้า แกมม่า ทีต้า และเวก้า ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าสถานะออปชันจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา เวลา และความผันผวนอย่างไร ผู้ค้าควรใช้ภาษากรีกเพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยง

การทดสอบย้อนกลับและการจำลอง

กลยุทธ์ออปชั่นการทดสอบย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลในอดีตสามารถช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่ากลยุทธ์ของพวกเขาจะดำเนินการอย่างไรในสภาวะตลาดต่างๆ สภาพแวดล้อมการซื้อขายจำลองช่วยให้สามารถฝึกฝนได้โดยปราศจากความเสี่ยง

อะไรต่อไป?

ขอแสดงความยินดีที่เรียนจบ บทที่ 5 จาก 5!

เมื่อคุณสรุปหุ้น 303 คุณได้เจาะลึกเข้าไปในกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นขั้นสูง ด้วยความรู้นี้ คุณจะมีความพร้อมมากขึ้นในการรับมือกับสถานการณ์ตลาดที่ซับซ้อน ไม่ว่าคุณจะก้าวเข้าสู่ตลาดด้วยความมั่นใจที่เพิ่งค้นพบหรือศึกษาต่อ คุณก็มาถูกทางในโลกการเงิน เรียนรู้และปรับตัวเพื่อประสบความสำเร็จในการซื้อขายหุ้น ขอให้โชคดี!

The post หุ้น 303: บทที่ 5 จาก 5 appeared first on BlackBull Markets.

กลยุทธ์ทางเลือกสำหรับการสร้างรายได้

• การเขียนการโทรที่ครอบคลุม
• การรักษาความปลอดภัยด้วยเงินสด
• การกระจายเครดิต
• ปฏิทินแพร่กระจาย
• กลยุทธ์การจ่ายเงินปันผล

การเขียนการโทรที่ครอบคลุม

การโทรที่ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับการขายตัวเลือกการโทรในหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว แม้ว่านี่จะเป็นกลยุทธ์ในการสร้างรายได้ที่ไม่ซับซ้อน รูปแบบขั้นสูงจะรวมถึงตัวเลือกแบบต่อเนื่อง การจัดการการมอบหมายงานล่วงหน้า และการปรับราคานัดหยุดงานให้เหมาะสม

การรักษาความปลอดภัยด้วยเงินสด

การขายหุ้นที่มีหลักประกันด้วยเงินสดสามารถเป็นวิธีการสร้างรายได้ในขณะที่ยังได้รับส่วนลดจากหุ้นอ้างอิงอีกด้วย การทำความเข้าใจความเสี่ยงในการมอบหมายและการมีแผนในการจัดการตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายเป็นสิ่งสำคัญ

การกระจายเครดิต

สเปรดเครดิต เช่น สเปรดแนวตั้ง (สเปรดแบบกระทิงและสเปรดแบบเรียกหมี) เกี่ยวข้องกับการขายและการซื้อออปชั่นพร้อม ๆ กันด้วยราคาที่ใช้สิทธิ์ที่แตกต่างกัน สเปรดเหล่านี้สามารถสร้างรายได้พิเศษในขณะที่จำกัดความเสี่ยง

ปฏิทินแพร่กระจาย

สเปรดปฏิทินหรือที่เรียกว่าสเปรดเวลาหรือสเปรดแนวนอน เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายออปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิเท่ากันแต่วันหมดอายุต่างกัน สิ่งเหล่านี้จะกระจายกำไรจากการเสื่อมถอยของเวลา และสามารถนำมาใช้ในสถานการณ์ตลาดที่เป็นกลางได้

กลยุทธ์การจ่ายเงินปันผล

เทรดเดอร์บางรายใช้กลยุทธ์ออปชันเพื่อเก็บรายได้จากเงินปันผล กลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการซื้อทางเลือกในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเพื่อใช้ประโยชน์จากการจ่ายเงินปันผลในขณะที่ลดความเสี่ยง

อะไรต่อไป?

ขอแสดงความยินดีที่สำเร็จ บทที่ 4 จาก 5! แต่อย่าหยุดเพียงแค่นี้ ยังมีอะไรอีกมากมายให้เรียนรู้

The post หุ้น 303: บทที่ 4 จาก 5 appeared first on BlackBull Markets.

ความผันผวนโดยนัยและการกำหนดราคาตัวเลือก

• ความผันผวนโดยนัยที่กำหนด
• IV และตัวเลือกพรีเมี่ยม
• ความผันผวนในอดีตและโดยนัย
• อันดับ IV และเปอร์เซ็นไทล์
• VIX (ดัชนีความผันผวน)
• ผลกระทบต่อกลยุทธ์ตัวเลือก

ความผันผวนโดยนัยที่กำหนด

ความผันผวนโดยนัย (IV) คือการวัดความคาดหวังของตลาดสำหรับความผันผวนของราคาในอนาคตของสินทรัพย์อ้างอิง โดยนัยนี้บ่งบอกถึงราคาออปชันในปัจจุบัน และแสดงถึงฉันทามติของตลาดเกี่ยวกับความผันผวนของราคาที่อาจเกิดขึ้น

IV และตัวเลือกพรีเมี่ยม

ความผันผวนโดยนัยส่งผลโดยตรงต่อการกำหนดราคาของสัญญาออปชั่น ค่า IV ที่สูงกว่าจะส่งผลให้ค่าพรีเมียมของออปชั่นสูงขึ้น ในขณะที่ ค่า IV ที่ต่ำกว่าจะส่งผลให้ค่าค่าพรีเมียมลดลง เทรดเดอร์จำเป็นต้องพิจารณา IV เมื่อประเมินกลยุทธ์ออปชั่น

ความผันผวนในอดีตและโดยนัย

ความผันผวนโดยนัยส่งผลโดยตรงต่อการกำหนดราคาของสัญญาออปชั่น ค่า IV ที่สูงกว่าจะส่งผลให้ค่าพรีเมียมของออปชั่นสูงขึ้น ในขณะที่ ค่า IV ที่ต่ำกว่าจะส่งผลให้ค่าค่าพรีเมียมลดลง เทรดเดอร์จำเป็นต้องพิจารณา IV เมื่อประเมินกลยุทธ์ออปชั่น

อันดับ IV และเปอร์เซ็นไทล์

อันดับ IV และเปอร์เซ็นไทล์เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินว่าความผันผวนโดยนัยนั้นอยู่ที่ใดเมื่อเทียบกับช่วงในอดีต มาตรการเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าตัวเลือกต่างๆ มีราคาค่อนข้างแพงหรือไม่แพง

VIX (ดัชนีความผันผวน)

อันดับ IV และเปอร์เซ็นไทล์เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินว่าความผันผวนโดยนัยนั้นอยู่ที่ใดเมื่อเทียบกับช่วงในอดีต มาตรการเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าตัวเลือกต่างๆ มีราคาค่อนข้างแพงหรือไม่แพง

ผลกระทบต่อกลยุทธ์ตัวเลือก

ความผันผวนโดยนัยส่งผลต่อการเลือกกลยุทธ์ตัวเลือก สภาพแวดล้อมที่มี IV สูงอาจสนับสนุนกลยุทธ์ที่ได้รับประโยชน์จากการขายตัวเลือกที่เกินราคา เช่น iron condors หรือ credit Spreads สภาพแวดล้อมที่มี IV ต่ำอาจเหมาะสมกว่าสำหรับกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อตัวเลือก เช่น การคร่อมหรือรัดคอ

อะไรต่อไป?

ขอแสดงความยินดีที่สำเร็จ บทที่ 3 จาก 5! แต่อย่าหยุดเพียงแค่นี้ ยังมีอะไรอีกมากมายให้เรียนรู้

The post หุ้น 303: บทที่ 3 จาก 5 appeared first on BlackBull Markets.

ตัวเลือกกลยุทธ์การซื้อขาย

• กลยุทธ์การโทรที่ครอบคลุม
• กลยุทธ์การป้องกันการวาง
• กลยุทธ์คร่อม
• กลยุทธ์รัดคอ
• กลยุทธ์แร้งเหล็ก
• กลยุทธ์การแพร่กระจายของผีเสื้อ

กลยุทธ์การโทรที่ครอบคลุม

กลยุทธ์การโทรที่ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับการถือครองตำแหน่งยาวในหุ้นอ้างอิงในขณะที่ขาย (เขียน) ตัวเลือกการโทรในหุ้นเดียวกันไปพร้อม ๆ กัน กลยุทธ์นี้สร้างรายได้จากเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากการขายสาย แต่จะจำกัดผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นหากราคาหุ้นสูงกว่าราคาใช้สิทธิของตัวเลือกการโทร

กลยุทธ์การป้องกันการวาง

กลยุทธ์การวางแนวป้องกันหรือที่เรียกว่าการวางแบบแต่งงาน ผสมผสานการเป็นเจ้าของหุ้นกับการซื้อตัวเลือกการวางในหุ้นเดียวกัน ให้การป้องกันด้านลบโดยการอนุญาตให้ผู้ถือขายหุ้นในราคาที่ใช้สิทธิของพุทออปชัน ซึ่งจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในตลาดที่ลดลง

กลยุทธ์คร่อม

กลยุทธ์คร่อมเกี่ยวข้องกับการซื้อทั้งการโทรและตัวเลือกการขายโดยมีราคาใช้สิทธิและวันหมดอายุเท่ากัน กลยุทธ์นี้ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทำให้เหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวน อย่างไรก็ตาม การแกว่งราคาอย่างมากจึงจะทำกำไรได้ เนื่องจากต้นทุนในการซื้อทั้งสองตัวเลือก

กลยุทธ์รัดคอ

เช่นเดียวกับการคร่อม กลยุทธ์การรัดคอเกี่ยวข้องกับการซื้อการโทรและพุตออปชั่น แต่มีราคาใช้สิทธิที่แตกต่างกัน กลยุทธ์นี้คุ้มค่ากว่าการนั่งคร่อม แต่ยังคงได้กำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาจำนวนมาก ผู้ค้ามักจะใช้การรัดคอเมื่อคาดหวังถึงความผันผวนแต่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับทิศทาง

กลยุทธ์แร้งเหล็ก

แร้งเหล็กเป็นกลยุทธ์ที่เป็นกลางที่รวมการแพร่กระจายของการโทรแบบหมี (การขายตัวเลือกการโทรที่มีราคาใช้สิทธิ์ที่สูงกว่าและการซื้อการโทรด้วยราคาที่ใช้สิทธิ์ที่สูงกว่า) และการแพร่กระจายของกระทิง (การขายตัวเลือกการโทรด้วยราคาที่ใช้สิทธิที่ต่ำกว่าและ การซื้อชุดที่มีราคาใช้สิทธิ์ที่ต่ำกว่า) กลยุทธ์นี้ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่จำกัดภายในช่วง และเป็นที่นิยมในตลาดที่มีความผันผวนต่ำ

กลยุทธ์การแพร่กระจายของผีเสื้อ

กลยุทธ์การแพร่กระจายแบบผีเสื้อเกี่ยวข้องกับการใช้สัญญาหลายตัวเลือกเพื่อสร้างตำแหน่งที่ทำกำไรจากช่วงราคาที่เฉพาะเจาะจง ประกอบด้วยการซื้อออปชั่นคอล (พุท) หนึ่งตัวในราคาที่ใช้สิทธิที่ต่ำกว่า การขายออปชั่นการโทร (พุท) สองออปชั่นที่ราคาใช้สิทธิตรงกลาง และการซื้อออปชั่นการโทรหนึ่งตัว (พุท) ในราคาที่ใช้สิทธิที่สูงกว่า สเปรดแบบบัตเตอร์ฟลายจะใช้เมื่อเทรดเดอร์คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาที่จำกัด

การใช้ความรู้ของคุณ:

กลยุทธ์ออปชั่นขั้นสูงมอบความเป็นไปได้มากมายสำหรับเทรดเดอร์ในการปรับแต่งตำแหน่งของตนให้เข้ากับเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของตลาดที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม พวกเขายังต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ และการพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ด้วยการเรียนรู้กลยุทธ์เหล่านี้ เทรดเดอร์ขั้นสูงสามารถปรับปรุงกล่องเครื่องมือการซื้อขายและดำเนินการตามแผนการซื้อขายที่ซับซ้อนมากขึ้น

อะไรต่อไป?

ขอแสดงความยินดีที่สำเร็จ บทที่ 2 จาก 5! แต่อย่าหยุดเพียงแค่นี้ ยังมีอะไรอีกมากมายให้เรียนรู้

The post หุ้น 303: บทที่ 2 จาก 5 appeared first on BlackBull Markets.

แยกหุ้น

• การแยกหุ้นคืออะไร?
• ผลกระทบต่อปริมาณหุ้น
• แยกย้อนกลับ
• ปฏิกิริยาของตลาด

การแยกหุ้นคืออะไร?

การแยกหุ้นคือการดำเนินการขององค์กรโดยบริษัทจะแบ่งหุ้นที่มีอยู่ออกเป็นหุ้นใหม่หลายหุ้น การแยกหุ้นประเภทที่พบบ่อยที่สุดคือการแบ่งหุ้น 2 ต่อ 1 โดยแต่ละหุ้นที่มีอยู่จะถูกแบ่งออกเป็นสองหุ้นใหม่ อัตราส่วนอื่นๆ เช่น 3 ต่อ 1 หรือ 4 ต่อ 1 ก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน

บริษัทต่างๆ มักจะเริ่มการแยกหุ้นเพื่อให้หุ้นของตนมีราคาไม่แพงสำหรับนักลงทุนรายย่อย หุ้นที่มีราคาต่ำกว่าสามารถดึงดูดนักลงทุนได้หลากหลาย และอาจเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นได้

ผลกระทบต่อปริมาณหุ้น

เมื่อเกิดการแตกหุ้น จำนวนหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาหุ้นแต่ละรายการลดลง ตัวอย่างเช่น หากคุณถือหุ้น 100 หุ้นที่ซื้อขายที่ 100 ดอลลาร์ต่อหุ้นก่อนแยกหุ้น 2 ต่อ 1 คุณจะมี 200 หุ้น แต่ราคาหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ 50 ดอลลาร์

ที่สำคัญ มูลค่ารวมของการลงทุนของคุณยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการแตกหุ้น แม้ว่าคุณจะมีหุ้นมากขึ้นในราคาที่ต่ำกว่า แต่มูลค่าโดยรวมของตำแหน่งของคุณจะยังคงเท่าเดิม ในตัวอย่างข้างต้น คุณจะยังคงมีเงินลงทุนจำนวน $10,000

แยกย้อนกลับ

ในบางกรณี บริษัทอาจดำเนินการแยกหุ้นแบบย้อนกลับ โดยที่หุ้นที่มีอยู่หลายหุ้นจะถูกรวมเป็นหุ้นใหม่เดียว Reverse Split มักจะถูกนำมาใช้เมื่อราคาหุ้นลดลงอย่างมาก และบริษัทมีเป้าหมายที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปฏิกิริยาของตลาด

การแยกหุ้นสามารถสร้างความสนใจให้กับนักลงทุน และในบางครั้งอาจนำไปสู่การแข็งค่าของราคาเมื่อมีเทรดเดอร์เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่างผลกระทบทางจิตวิทยาของการแยกทางกับสุขภาพขั้นพื้นฐานของบริษัท

การใช้ความรู้ของคุณ:

การแยกหุ้นเป็นการกระทำทั่วไปขององค์กรในตลาดหุ้น และสามารถสร้างโอกาสและความซับซ้อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ออปชั่น ด้วยการทำความเข้าใจว่าการแยกหุ้นส่งผลต่อหุ้นและสัญญาออปชั่นของคุณอย่างไร คุณสามารถนำทางเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงของคุณ

อะไรต่อไป?

ขอแสดงความยินดีที่สำเร็จ บทที่ 1 จาก 5! แต่อย่าหยุดเพียงแค่นี้ ยังมีอะไรอีกมากมายให้เรียนรู้

The post หุ้น 303: บทที่ 1 จาก 5 appeared first on BlackBull Markets.

ประเภทคำสั่งในการซื้อขายหุ้น

• คำสั่งตลาด
• จำกัดคำสั่งซื้อ
• หยุดคำสั่ง
• คำสั่งหยุดต่อท้าย
• ประเภทคำสั่งพิเศษ

คำสั่งตลาด

เริ่มจากประเภทคำสั่งที่ตรงไปตรงมาที่สุด: คำสั่งของตลาด เมื่อคุณวางคำสั่งในตลาด คุณกำลังบอกนายหน้าของคุณให้ซื้อหรือขายหุ้นในราคาตลาดปัจจุบัน คำสั่งซื้อประเภทนี้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีอุปสรรค – ราคาที่คำสั่งซื้อของคุณถูกกรอกอาจไม่เหมือนกับเมื่อคุณวางคำสั่งซื้อเนื่องจากความผันผวนของตลาด ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “การเลื่อนหลุดของราคา”

จำกัดคำสั่งซื้อ

หากคุณกำลังมองหาการควบคุมราคาที่คุณซื้อหรือขายหุ้นอย่างแม่นยำ Limit Order คือเครื่องมือที่คุณต้องใช้ ด้วยคำสั่งจำกัด คุณจะกำหนดราคาเฉพาะที่คุณต้องการให้คำสั่งซื้อของคุณดำเนินการ แม้ว่าประเภทคำสั่งซื้อนี้จะให้ความแน่นอนด้านราคา แต่ก็ไม่รับประกันว่าคำสั่งซื้อของคุณจะถูกเติมเต็มหากตลาดไปไม่ถึงราคาที่คุณระบุ

หยุดคำสั่ง

การจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ คำสั่งหยุดเข้ามามีบทบาทที่นี่ ซึ่งรวมถึงคำสั่งหยุดการขาดทุนและคำสั่งหยุดการจำกัด คำสั่งหยุดการขาดทุนจะเรียกใช้คำสั่งในตลาดเมื่อหุ้นถึงราคาที่กำหนด ซึ่งช่วยให้คุณจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ในทางกลับกัน คำสั่งหยุดจำกัดจะรวมคุณสมบัติของคำสั่งจำกัดและหยุดเพื่อให้สามารถควบคุมการดำเนินการได้อย่างแม่นยำ

คำสั่งหยุดต่อท้าย

คำสั่ง Trailing Stop เป็นวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบไดนามิก โดยจะปรับราคาหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหุ้นเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่า Trailing Stop ไว้ที่ 5% และมูลค่าของหุ้นเพิ่มขึ้น 10% Trailing Stop จะปรับตัวเองเพื่อล็อกกำไรหรือจำกัดการสูญเสียหากมูลค่าของหุ้นลดลงในเวลาต่อมา

ประเภทคำสั่งพิเศษ

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการซื้อขายของคุณ คุณอาจต้องการประเภทคำสั่งพิเศษ เช่น Fill-or-Kill (FOK) และ Immediate-or-Cancel (IOC) คำสั่งซื้อ FOK กำหนดให้ต้องกรอกคำสั่งซื้อให้สมบูรณ์หรือยกเลิกทันที ในขณะที่คำสั่งซื้อของ IOC อนุญาตให้เติมบางส่วนโดยส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิก

การใช้ความรู้ของคุณ:

ประเภทคำสั่งและกลยุทธ์การดำเนินการเป็นเครื่องมือที่สามารถนำการซื้อขายหุ้นของคุณไปสู่อีกระดับ เมื่อเชี่ยวชาญแนวคิดเหล่านี้ คุณจะได้รับความแม่นยำ ควบคุม และความสามารถในการปรับแนวทางการซื้อขายของคุณให้เข้ากับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ในบทที่ 5 ของหลักสูตรหุ้น 202 ของเรา เราได้มอบความรู้และความเข้าใจที่จำเป็นในการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูลและเชิงกลยุทธ์มากขึ้น โปรดจำไว้ว่า การฝึกฝนและประสบการณ์จะช่วยปรับปรุงทักษะของคุณในด้านการซื้อขายหุ้นแบบไดนามิกและคุ้มค่า

อะไรต่อไป?

ขอแสดงความยินดีที่สำเร็จหลักสูตร Stocks 202! ตอนนี้คุณสามารถไปยังหลักสูตร 303 เพื่อดูหัวข้อขั้นสูงหรือเปิดบัญชีซื้อขายจริงเพื่อนำความรู้ของคุณไปปฏิบัติได้ ขอให้โชคดีกับขั้นตอนต่อไปของคุณ!

The post หุ้น 202: บทที่ 5 จาก 5 appeared first on BlackBull Markets.

ทำความเข้าใจเลเวอเรจในการซื้อขายหุ้น

• เลเวอเรจคืออะไร?
• เลเวอเรจขยายกำไรและขาดทุน
• ข้อกำหนดมาร์จิ้น
• อัตราการใช้ประโยชน์
• การเรียกหลักประกันและการชำระบัญชี

เลเวอเรจคืออะไร?

เลเวอเรจในการซื้อขายหุ้นเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อเพิ่มขนาดของตำแหน่ง ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเงินทุนเริ่มต้นที่ปกติจะอนุญาต เลเวอเรจจะแสดงเป็นอัตราส่วน เช่น 10:1 โดยที่ทุกๆ 1 ดอลลาร์ของเงินทุนของคุณ คุณสามารถควบคุมมูลค่าหุ้นได้ 10 ดอลลาร์

เลเวอเรจขยายกำไรและขาดทุน

ประโยชน์หลักของเลเวอเรจคือศักยภาพในการขยายผลกำไร หากการเทรดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณโปรดปราน ผลตอบแทนจะทวีคูณเมื่อเปรียบเทียบกับการเทรดแบบไม่มีเลเวอเรจ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ การขาดทุนนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน และเทรดเดอร์สามารถทำให้บัญชีหมดลงได้อย่างรวดเร็วหากการเทรดขัดแย้งกับพวกเขา

ข้อกำหนดมาร์จิ้น

เมื่อคุณใช้เลเวอเรจ คุณกำลังซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้น ข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นจะระบุจำนวนเงินทุนที่คุณต้องฝากเป็นหลักประกันในการเปิดและรักษาตำแหน่งที่มีเลเวอเรจ จำนวนมาร์จิ้นขึ้นอยู่กับอัตราส่วนเลเวอเรจและมูลค่าของสถานะ

อัตราการใช้ประโยชน์

โบรกเกอร์แต่ละรายเสนออัตราส่วนเลเวอเรจที่หลากหลาย อัตราส่วนทั่วไป ได้แก่ 2:1, 5:1, 10:1 และสูงกว่า อัตราส่วนหนี้สินที่สูงขึ้นต้องใช้เงินทุนเริ่มต้นน้อยลง แต่ยังมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วย

การเรียกหลักประกันและการชำระบัญชี

โบรกเกอร์มีกลไกการเรียกหลักประกันและการชำระบัญชีเพื่อปกป้องตนเองและเทรดเดอร์ การเรียกหลักประกันกำหนดให้คุณต้องฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อชดเชยการขาดทุน ในขณะที่การชำระบัญชีจะทำให้โบรกเกอร์ปิดสถานะของคุณโดยอัตโนมัติ

การใช้ความรู้ของคุณ:

การทำความเข้าใจเลเวอเรจถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์หุ้น เนื่องจากอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลการซื้อขายของคุณ เมื่อใช้อย่างชาญฉลาดและมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เลเวอเรจสามารถเป็นเครื่องมืออันมีค่าสำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ควรติดต่อด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย

อะไรต่อไป?

ขอแสดงความยินดีที่สำเร็จ บทที่ 4 จาก 5! แต่อย่าหยุดเพียงแค่นี้ ยังมีอะไรอีกมากมายให้เรียนรู้

The post หุ้น 202: บทที่ 4 จาก 5 appeared first on BlackBull Markets.

การซื้อขายหุ้นทางกายภาพและการซื้อขาย CFD ของหุ้น

• ความเป็นเจ้าของกับสัญญา
• การงัด
• การขายชอร์ต
• เงินปันผลและการดำเนินการขององค์กร
• การเข้าถึงตลาด

ความเป็นเจ้าของกับสัญญา

เมื่อคุณซื้อหุ้น คุณจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท ในทางตรงกันข้าม การซื้อขายหุ้น CFD ไม่ได้ให้สิทธิ์การเป็นเจ้าของ แต่คุณทำสัญญากับโบรกเกอร์ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นอ้างอิงแทน

การงัด

CFD หุ้นมักจะให้ทางเลือกในการเลเวอเรจ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะที่สำคัญได้มากขึ้นโดยใช้เงินทุนเริ่มต้นที่น้อยลง แม้ว่าเลเวอเรจจะช่วยเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็ยังเพิ่มโอกาสในการขาดทุนอีกด้วย การซื้อขายหุ้นทางกายภาพโดยทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้

การขายชอร์ต

CFD หุ้นช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรจากตลาดทั้งขาขึ้นและขาลงโดยการซื้อ (ซื้อ) หรือขายสั้น (ขาย) โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นจริง ในทางตรงกันข้าม การขายชอร์ตหุ้นอาจเกี่ยวข้องกับการยืมหุ้นและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เงินปันผลและการดำเนินการขององค์กร

นักลงทุนแสวงหาการสะสมความมั่งคั่ง เป้าหมายทางการเงินระยะยาว และการวางแผนเกษียณอายุเป็นหลัก พวกเขามักจะให้ความสำคัญกับหุ้นที่มั่นคงและจ่ายเงินปันผล เทรดเดอร์มุ่งหวังที่จะทำกำไรในระยะสั้น และเป้าหมายของพวกเขาอาจรวมถึงการสร้างรายได้รายวันหรือรายสัปดาห์ พอร์ตการลงทุนอาจประกอบด้วยหุ้นที่มีความผันผวนและสภาพคล่องสูงกว่า

นักลงทุนมักใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ศึกษางบการเงิน แนวโน้มอุตสาหกรรม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ เทรดเดอร์พึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นอย่างมาก โดยเน้นที่กราฟราคา อินดิเคเตอร์ และรูปแบบ พวกเขายังอาจใช้แบบจำลองเชิงปริมาณสำหรับการซื้อขายแบบอัลกอริทึม

การเข้าถึงตลาด

CFD หุ้นให้การเข้าถึงหุ้นทั่วโลกที่หลากหลายขึ้น รวมถึงหุ้นที่จดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ การซื้อขายหุ้นจริงอาจจำกัดเฉพาะการแลกเปลี่ยนในประเทศของคุณหรือหุ้นที่นายหน้าของคุณเสนอ

การใช้ความรู้ของคุณ:

ทางเลือกระหว่างการซื้อขายหุ้นจริงและหุ้น CFD ขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขาย วัตถุประสงค์ การยอมรับความเสี่ยง และตลาดที่คุณต้องการเข้าถึง แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อควรพิจารณา การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในเส้นทางการซื้อขายหุ้นของคุณ

อะไรต่อไป?

ขอแสดงความยินดีที่สำเร็จ บทที่ 3 จาก 5! แต่อย่าหยุดเพียงแค่นี้ ยังมีอะไรอีกมากมายให้เรียนรู้

The post หุ้น 202: บทที่ 3 จาก 5 appeared first on BlackBull Markets.

การลงทุนกับการซื้อขาย

• การลงทุนระยะยาว
• การซื้อขายระยะสั้น
• โปรไฟล์ความเสี่ยง
• วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และการวิเคราะห์

การลงทุนระยะยาว

การลงทุนในหุ้นมักเกี่ยวข้องกับแนวทางระยะยาว นักลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทโดยมีความตั้งใจที่จะถือหุ้นเป็นระยะเวลานาน ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นปีหรือหลายสิบปี โดยมุ่งเน้นที่สุขภาพขั้นพื้นฐานของบริษัท รายได้เงินปันผล และการเพิ่มขึ้นของทุนเมื่อเวลาผ่านไป

การซื้อขายระยะสั้น

ในทางกลับกัน การซื้อขายหุ้นมีลักษณะเป็นมุมมองระยะสั้น เทรดเดอร์มุ่งหวังที่จะทำกำไรจากความผันผวนของราคาในกรอบเวลาที่สั้นลง ซึ่งอาจอยู่ในช่วงตั้งแต่นาที (การซื้อขายรายวัน) ไปจนถึงวัน สัปดาห์ หรือเดือน (การซื้อขายแบบสวิง) พวกเขาอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบกราฟ และความเชื่อมั่นของตลาด เพื่อการตัดสินใจซื้อและขายอย่างรวดเร็ว

โปรไฟล์ความเสี่ยง

โดยทั่วไปการลงทุนถือว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อขาย เนื่องจากสอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อและถือ นักลงทุนเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนและการตกต่ำของตลาด โดยคาดหวังว่าการลงทุนจะเติบโตเมื่อเวลาผ่านไป ในทางกลับกัน เทรดเดอร์มักจะเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกิจกรรมการซื้อขายบ่อยครั้ง

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และการวิเคราะห์

นักลงทุนแสวงหาการสะสมความมั่งคั่ง เป้าหมายทางการเงินระยะยาว และการวางแผนเกษียณอายุเป็นหลัก พวกเขามักจะให้ความสำคัญกับหุ้นที่มั่นคงและจ่ายเงินปันผล เทรดเดอร์มุ่งหวังที่จะทำกำไรในระยะสั้น และเป้าหมายของพวกเขาอาจรวมถึงการสร้างรายได้รายวันหรือรายสัปดาห์ พอร์ตการลงทุนอาจประกอบด้วยหุ้นที่มีความผันผวนและสภาพคล่องสูงกว่า

นักลงทุนมักใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ศึกษางบการเงิน แนวโน้มอุตสาหกรรม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ เทรดเดอร์พึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นอย่างมาก โดยเน้นที่กราฟราคา อินดิเคเตอร์ และรูปแบบ พวกเขายังอาจใช้แบบจำลองเชิงปริมาณสำหรับการซื้อขายแบบอัลกอริทึม

การใช้ความรู้ของคุณ:

ท้ายที่สุดแล้ว ทางเลือกระหว่างการลงทุนและการเทรดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ทางการเงิน การยอมรับความเสี่ยง และความมุ่งมั่นด้านเวลา บุคคลบางคนอาจประสบความสำเร็จในการรวมทั้งสองแนวทางไว้ในพอร์ตการลงทุนของตน ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหน การให้ความรู้ตัวเอง พัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจน และรักษาความสอดคล้องกับเส้นทางที่คุณเลือกเป็นสิ่งสำคัญ การลงทุนและการซื้อขายสามารถให้ผลตอบแทนได้เมื่อได้รับความรู้และมีวินัย

อะไรต่อไป?

ขอแสดงความยินดีที่สำเร็จ บทที่ 2 จาก 5! แต่อย่าหยุดเพียงแค่นี้ ยังมีอะไรอีกมากมายให้เรียนรู้

The post หุ้น 202: บทที่ 2 จาก 5 appeared first on BlackBull Markets.

ชั่วโมงการซื้อขายหุ้น

• ชั่วโมงการซื้อขายปกติ
• การซื้อขายก่อนเปิดตลาดและหลังเวลาทำการ
• ความผันผวนของสภาพคล่อง
• ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชั่วโมงการซื้อขาย

ชั่วโมงการซื้อขายปกติ

ตลาดหุ้นส่วนใหญ่คึกคักด้วยกิจกรรมตั้งแต่ 9.30 น. ถึง 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในวันทำการปกติ ภายในกรอบเวลานี้ ตลาดจะมีชีวิตชีวาที่สุด มีสภาพคล่องสูงสุดและมีปริมาณการซื้อขายที่มีนัยสำคัญ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาผันผวนของตลาดและการประกาศข่าวสำคัญส่วนใหญ่

การซื้อขายก่อนเปิดตลาดและหลังเวลาทำการ

นอกเหนือจากเวลาทำการปกติ ยังมีช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาด (4:00 น. ถึง 9:30 น.) และนอกเวลาทำการ (16:00 น. ถึง 20:00 น.) การขยายเวลาเหล่านี้นำเสนอโอกาสให้เทรดเดอร์ตอบสนองต่อรายงานรายได้ ข่าวด่วน และการเปลี่ยนแปลงของตลาดนอกวันทำการซื้อขายทั่วไป

ความผันผวนของสภาพคล่อง

ตรงกันข้ามกับชั่วโมงการซื้อขายปกติ ช่วงก่อนเปิดตลาดและนอกเวลาทำการมีแนวโน้มที่จะแสดงระดับสภาพคล่องที่ต่ำกว่า ดังนั้นการเสนอราคาและขอค่าสเปรดอาจกว้างขึ้น เพื่อจัดการราคาดำเนินการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้ใช้คำสั่งจำกัดในช่วงเวลาเหล่านี้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชั่วโมงการซื้อขาย

โปรดทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น วันหยุด การปิดตลาด และกิจกรรมพิเศษ การรับทราบข้อมูลอย่างดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิดต่อกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

การใช้ความรู้ของคุณ:

การเข้าใจความซับซ้อนของชั่วโมงซื้อขายหุ้นช่วยให้เทรดเดอร์สามารถออกแบบกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ ไม่ว่าคุณจะหันไปหาชั่วโมงปกติที่พลุกพล่านหรือช่วงต่อเวลาที่น่าสนใจ การมีความเข้าใจเวลาทำการของตลาดอย่างมั่นคงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการซื้อขายหุ้นที่ประสบความสำเร็จ ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งหุ้น 202!

อะไรต่อไป?

ขอแสดงความยินดีที่สำเร็จ บทที่ 1 จาก 5! แต่อย่าหยุดเพียงแค่นี้ ยังมีอะไรอีกมากมายให้เรียนรู้

The post หุ้น 202: บทที่ 1 จาก 5 appeared first on BlackBull Markets.