Tipos de órdenes en el mercado bursátil

• Órdenes de mercado
• Órdenes Límite
• Órdenes STOP
• Órdenes de stop dinámico
• Tipos de pedidos especializados

Órdenes de mercado

Empecemos por el tipo de orden más sencillo: las órdenes de mercado. Cuando usted coloca una orden de mercado, básicamente le está diciendo a su corredor que compre o venda una acción al precio actual de mercado. Este tipo de orden se ejecuta con rapidez, pero tiene un inconveniente: el precio al que se ejecuta la orden puede no ser el mismo que cuando la colocó debido a las fluctuaciones del mercado. Este fenómeno se conoce como “deslizamiento de precios”.

Órdenes Límite

Si busca un control preciso sobre el precio al que compra o vende una acción, las órdenes limitadas son la herramienta que necesita. Con una orden limitada, usted fija un precio específico al que desea que se ejecute su orden. Aunque este tipo de orden ofrece seguridad en cuanto al precio, no hay garantía de que la orden se ejecute si el mercado no alcanza el precio especificado.

Órdenes STOP

La gestión del riesgo es un componente vital para operar con éxito. Aquí entran en juego las órdenes de stop. Se trata de órdenes stop-loss y stop-limit. Una orden stop-loss activa una orden de mercado cuando una acción alcanza un precio determinado, lo que le ayuda a limitar las pérdidas potenciales. Una orden stop-limit, en cambio, combina las características de las órdenes limitadas y stop para ofrecer un control preciso de la ejecución.

Órdenes de stop dinámico

Las órdenes trailing stop son una forma dinámica de gestionar el riesgo. Ajustan automáticamente el precio tope a medida que varía el valor de una acción. Por ejemplo, si fija un trailing stop en el 5% y el valor de la acción aumenta un 10%, el trailing stop se ajustará para bloquear los beneficios o limitar las pérdidas si el valor de la acción cae posteriormente.

Tipos de pedidos especializados

En función de sus objetivos de negociación, es posible que necesite tipos de órdenes especializadas como Fill-or-Kill (FOK) e Immediate-or-Cancel (IOC). Las órdenes FOK requieren que una orden se ejecute completamente o se cancele inmediatamente, mientras que las órdenes IOC permiten ejecuciones parciales con el resto cancelado.

Aplicar sus conocimientos:

Los tipos de órdenes y las estrategias de ejecución son las herramientas que pueden llevar sus operaciones bursátiles al siguiente nivel. Al dominar estos conceptos, ganará en precisión, control y capacidad para adaptar su enfoque de negociación a las distintas condiciones del mercado. En la Lección 5 de nuestro curso Stocks 202, le hemos proporcionado los conocimientos y la comprensión que necesita para tomar decisiones de inversión más informadas y estratégicas. Recuerde que la práctica y la experiencia perfeccionarán aún más sus habilidades en este dinámico y gratificante campo del comercio de valores.

¿Y ahora qué?

¡Enhorabuena por completar el curso Stocks 202! Ahora, puede pasar al Curso 303 para temas avanzados o abrir una cuenta real de operaciones para poner en práctica sus conocimientos. Buena suerte con sus próximos pasos.

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Entender el apalancamiento en el comercio de acciones

• ¿Qué es el apalancamiento?
• El apalancamiento magnifica las ganancias y las pérdidas
• Requisitos de margen
• Ratio de apalancamiento
• Ajuste de márgenes y liquidación

¿Qué es el apalancamiento?

El apalancamiento bursátil consiste en tomar fondos prestados para aumentar el tamaño de una posición. Permite a los operadores controlar una posición mayor de lo que normalmente les permitiría su capital inicial. El apalancamiento se expresa en forma de ratio, como 10:1, en el que por cada dólar de su capital, puede controlar acciones por valor de 10 dólares.

El apalancamiento magnifica las ganancias y las pérdidas

La principal ventaja del apalancamiento es su potencial para amplificar los beneficios. Si una operación se mueve a su favor, los beneficios se multiplican en comparación con las operaciones sin apalancamiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las pérdidas también se magnifican, y los operadores pueden agotar rápidamente su cuenta si una operación va en su contra.

Requisitos de margen

Cuando utiliza el apalancamiento, está operando con margen. Los requisitos de margen especifican la cantidad de capital que debe depositar como garantía para abrir y mantener una posición apalancada. El importe del margen depende del coeficiente de apalancamiento y del valor de la posición.

Ratio de apalancamiento

Los distintos corredores ofrecen diversos coeficientes de apalancamiento. Las proporciones más habituales son 2:1, 5:1, 10:1 y superiores. Los ratios de apalancamiento más elevados requieren menos capital inicial, pero también implican un mayor riesgo.

Ajuste de márgenes y liquidación

Los intermediarios disponen de mecanismos de ajuste de márgenes y liquidación para protegerse a sí mismos y a los operadores. Un ajuste de márgenes le obliga a depositar fondos adicionales para cubrir pérdidas, mientras que la liquidación implica que el broker cierra automáticamente sus posiciones.

Aplicar sus conocimientos:

Comprender el apalancamiento es esencial para los operadores bursátiles, ya que puede influir significativamente en los resultados de sus operaciones. Si se utiliza con prudencia y con una gestión adecuada del riesgo, el apalancamiento puede ser una herramienta valiosa para mejorar las estrategias de negociación. Sin embargo, debe abordarse con precaución, sobre todo por parte de operadores sin experiencia, para evitar pérdidas.

¿Y ahora qué?

¡Enhorabuena por haber completado la Lección 4 de 5! Pero no te detengas ahora: aún te queda mucho por aprender.

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Negociación de acciones físicas y CFD sobre acciones

• Propiedad frente a contratos
• Aproveche
• Venta en corto
• Dividendos y operaciones de sociedades
• Acceso al mercado

Propiedad frente a contratos

Cuando compra acciones físicas, se convierte en accionista y posee una parte de la empresa. En cambio, la negociación de CFD sobre acciones no otorga la propiedad. En su lugar, celebra un contrato con un corredor que refleja el movimiento del precio de la acción subyacente.

Aproveche

Los CFD sobre acciones suelen ofrecer la opción de apalancamiento, lo que permite a los operadores controlar una posición más sustancial con un desembolso de capital inicial menor. Aunque el apalancamiento puede amplificar los beneficios, también aumenta el potencial de pérdidas. La negociación de valores físicos no suele implicar apalancamiento.

Venta en corto

Los CFD sobre acciones permiten a los operadores beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas de los mercados yendo a largo (comprando) o a corto (vendiendo) sin poseer las acciones reales. Por el contrario, la venta en corto de acciones físicas puede implicar el préstamo de acciones y, potencialmente, incurrir en costes adicionales.

Dividendos y operaciones de sociedades

Los inversores buscan principalmente la acumulación de riqueza, objetivos financieros a largo plazo y la planificación de la jubilación. Suelen dar prioridad a los valores estables que pagan dividendos. Los operadores buscan ganancias a más corto plazo, y sus objetivos pueden incluir la generación de ingresos diarios o semanales. Sus carteras pueden estar compuestas por valores con mayor volatilidad y liquidez.

Los inversores suelen emplear el análisis fundamental, estudiando los estados financieros, las tendencias del sector y los factores económicos. Los operadores se basan en gran medida en el análisis técnico, centrándose en los gráficos de precios, los indicadores y las pautas. También pueden utilizar modelos cuantitativos para la negociación algorítmica.

Acceso al mercado

Los CFD sobre acciones ofrecen acceso a una gama más amplia de valores mundiales, incluidos los que cotizan en bolsas internacionales. La negociación de acciones físicas puede limitarse a su bolsa local o a las acciones que ofrece su corredor.

Aplicar sus conocimientos:

La elección entre operar con acciones físicas o con CFD sobre acciones depende de su estilo de negociación, sus objetivos, su tolerancia al riesgo y los mercados a los que desee acceder. Cada enfoque tiene sus ventajas y consideraciones. Comprender estas diferencias es esencial para tomar decisiones con conocimiento de causa en su andadura bursátil.

¿Y ahora qué?

¡Enhorabuena por haber terminado la lección 3 de 5! Pero no se detenga ahora: aún le queda mucho por aprender.

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Invertir frente a negociar

• Invertir a largo plazo
• Negociación a corto plazo
• Perfiles de riesgo
• Objetivos, estrategias y análisis

Invertir a largo plazo

La inversión en bolsa suele asociarse a un planteamiento a largo plazo. Los inversores compran acciones de empresas con la intención de mantenerlas durante largos periodos, normalmente años o incluso décadas. Se centran en la salud fundamental de las empresas, los ingresos por dividendos y la revalorización del capital a lo largo del tiempo.

Negociación a corto plazo

En cambio, el comercio de acciones se caracteriza por una perspectiva a corto plazo. El objetivo de los operadores es beneficiarse de las fluctuaciones de los precios en plazos más cortos, que pueden oscilar entre minutos (day trading) y días, semanas o meses (swing trading). Se basan en el análisis técnico, los patrones gráficos y el sentimiento del mercado para tomar decisiones rápidas de compra y venta.

Perfiles de riesgo

Por lo general, la inversión se considera menos arriesgada que el comercio porque se ajusta a una estrategia de comprar y mantener. Los inversores están preparados para capear la volatilidad y las caídas del mercado, esperando que sus inversiones crezcan con el tiempo. Los operadores, por su parte, suelen enfrentarse a un mayor riesgo debido a la posibilidad de que se produzcan rápidos cambios en los precios y a la frecuente actividad comercial.

Objetivos, estrategias y análisis

Los inversores buscan principalmente la acumulación de riqueza, objetivos financieros a largo plazo y la planificación de la jubilación. Suelen dar prioridad a los valores estables que pagan dividendos. Los operadores buscan ganancias a más corto plazo, y sus objetivos pueden incluir la generación de ingresos diarios o semanales. Sus carteras pueden estar compuestas por valores con mayor volatilidad y liquidez.

Los inversores suelen emplear el análisis fundamental, estudiando los estados financieros, las tendencias del sector y los factores económicos. Los operadores se basan en gran medida en el análisis técnico, centrándose en los gráficos de precios, los indicadores y las pautas. También pueden utilizar modelos cuantitativos para la negociación algorítmica.

Aplicar sus conocimientos:

En última instancia, la elección entre invertir y operar depende de sus objetivos financieros, su tolerancia al riesgo y el tiempo que le dedique. Algunas personas pueden tener éxito combinando ambos enfoques en sus carteras. Sea cual sea tu elección, es fundamental que te informes, desarrolles una estrategia clara y seas coherente con el camino elegido. Tanto la inversión como el trading pueden ser gratificantes si se abordan con conocimiento y disciplina.

¿Y ahora qué?

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Horario de negociación de valores

• Horario habitual de negociación
• Negociación antes y después de las horas de mercado
• Fluctuaciones de liquidez
• Factores que influyen en el horario de negociación

Horario habitual de negociación

La mayoría de los mercados bursátiles bullen de actividad de 9.30 a 16.00, hora local, en días laborables. En este periodo de tiempo, el mercado está en su punto álgido, goza de la máxima liquidez y experimenta importantes volúmenes de negociación. Este periodo es testigo de la mayor parte de las fluctuaciones de precios del mercado y de los principales comunicados de prensa.

Negociación antes y después de las horas de mercado

Más allá del horario normal, están las sesiones bursátiles previas al mercado (de 4:00 a 9:30) y posteriores (de 16:00 a 20:00). Estos horarios ampliados ofrecen a los operadores la oportunidad de responder a los informes de resultados, las noticias de última hora y los cambios del mercado fuera de la jornada habitual de negociación.

Fluctuaciones de liquidez

A diferencia de las horas de negociación normales, las sesiones previas a la comercialización y posteriores a la misma tienden a presentar niveles de liquidez más bajos. En consecuencia, los diferenciales de compra y venta pueden ampliarse. Para gestionar eficazmente los precios de ejecución de las operaciones, es aconsejable emplear órdenes limitadas durante estos periodos.

Factores que influyen en el horario de negociación

Tenga en cuenta que el horario de negociación puede verse influido por factores como los días festivos, el cierre de los mercados y acontecimientos especiales. Mantenerse bien informado sobre los cambios en los calendarios de negociación es esencial para evitar interrupciones inesperadas en sus estrategias de negociación.

Aplicar sus conocimientos:

Conocer los entresijos del horario bursátil permite a los operadores diseñar estrategias eficaces. Tanto si se inclina por las bulliciosas horas normales como por las intrigantes sesiones prolongadas, conocer a fondo las horas de mercado es un elemento fundamental para operar con éxito en bolsa. ¡Bienvenido al mundo de las Existencias 202!

¿Y ahora qué?

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