Typy příkazů při obchodování s akciemi

• Objednávky na trhu
• Limitní příkazy
• Příkazy k zastavení
• Trailing Stop příkazy
• Specializované typy objednávek

Objednávky na trhu

Začněme nejjednodušším typem příkazu: tržními příkazy. Zadáním tržního pokynu v podstatě říkáte svému makléři, aby nakoupil nebo prodal akcie za aktuální tržní cenu. Tento typ příkazu se provede rychle, ale má to háček – cena, za kterou je váš příkaz vyplněn, nemusí být stejná, jako když jste ho zadali, kvůli výkyvům na trhu. Tento jev je znám jako “cenový skluz”.

Limitní příkazy

Pokud chcete mít přesnou kontrolu nad cenou, za kterou nakupujete nebo prodáváte akcie, jsou vaším nástrojem limitní příkazy. U limitního příkazu nastavíte konkrétní cenu, za kterou se má příkaz provést. Tento typ pokynu sice nabízí cenovou jistotu, ale není zaručeno, že váš pokyn bude vyplněn, pokud trh nedosáhne vámi zadané ceny.

Příkazy k zastavení

Řízení rizik je důležitou součástí úspěšného obchodování. Zde přicházejí ke slovu stop příkazy. Patří mezi ně příkazy stop-loss i stop-limit. Příkaz stop-loss spustí tržní příkaz, když akcie dosáhne určité ceny, a pomůže vám tak omezit potenciální ztráty. Naproti tomu příkaz stop-limit kombinuje vlastnosti příkazů limit a stop a nabízí přesnou kontrolu nad provedením.

Trailing Stop příkazy

Příkazy Trailing Stop představují dynamický způsob řízení rizika. Automaticky upravují stop cenu podle toho, jak se mění hodnota akcie. Pokud například nastavíte trailing stop na 5 % a hodnota akcie vzroste o 10 %, trailing stop se sám upraví, aby zajistil zisky nebo omezil ztráty, pokud hodnota akcie následně klesne.

Specializované typy objednávek

V závislosti na vašich obchodních cílech můžete potřebovat specializované typy příkazů, jako je Fill-or-Kill (FOK) a Immediate-or-Cancel (IOC). Příkazy FOK vyžadují úplné vyplnění nebo okamžité zrušení příkazu, zatímco příkazy IOC umožňují částečné vyplnění se zrušením zbytku.

Uplatnění znalostí:

Typy příkazů a strategie provádění jsou nástroje, které mohou vaše obchodování s akciemi posunout na vyšší úroveň. Zvládnutím těchto konceptů získáte přesnost, kontrolu a schopnost přizpůsobit svůj obchodní přístup různým tržním podmínkám. V páté lekci našeho kurzu Akcie 202 jsme vám poskytli znalosti a vědomosti, které potřebujete k přijímání informovanějších a strategičtějších investičních rozhodnutí. Nezapomeňte, že praxe a zkušenosti dále zdokonalí vaše dovednosti v této dynamické a přínosné oblasti obchodování s akciemi.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení kurzu Stocks 202! Nyní můžete přejít na kurz 303, kde se dozvíte pokročilá témata, nebo si otevřít reálný obchodní účet a uplatnit své znalosti v praxi. Hodně štěstí při dalších krocích!

The post Zásoby 202: lekce 5 z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Pochopení pákového efektu při obchodování s akciemi

• Co je to pákový efekt?
• Pákový efekt zvyšuje zisky a ztráty
• Požadavky na marži
• Pákový poměr
• Maržové výzvy a likvidace

Co je to pákový efekt?

Pákový efekt při obchodování s akciemi zahrnuje půjčování finančních prostředků za účelem zvýšení velikosti pozice. Umožňuje obchodníkům kontrolovat větší pozici, než by jim normálně umožňoval jejich počáteční kapitál. Pákový efekt je vyjádřen poměrem, například 10:1, kdy za každý 1 dolar vašeho kapitálu můžete ovládat akcie v hodnotě 10 dolarů.

Pákový efekt zvyšuje zisky a ztráty

Hlavní výhodou pákového efektu je jeho potenciál zvýšit zisky. Pokud se obchod vyvíjí ve váš prospěch, výnosy se násobí ve srovnání s obchodováním bez pákového efektu. Je však důležité si uvědomit, že ztráty se také zvětšují a obchodníci mohou rychle vyčerpat svůj účet, pokud se jim obchod nevydaří.

Požadavky na marži

Když používáte pákový efekt, obchodujete s marží. Požadavky na marži určují výši kapitálu, který musíte složit jako kolaterál, abyste mohli otevřít a udržovat pozici s pákovým efektem. Výše marže závisí na pákovém poměru a hodnotě pozice.

Pákový poměr

Různí makléři nabízejí různé pákové poměry. Mezi běžné poměry patří 2:1, 5:1, 10:1 a vyšší. Vyšší pákový poměr vyžaduje méně počátečního kapitálu, ale zároveň s sebou nese větší riziko.

Maržové výzvy a likvidace

Makléři mají na ochranu sebe a obchodníků zavedeny mechanismy pro výběr marže a likvidaci. Výzva k úhradě marže vyžaduje, abyste vložili další prostředky na pokrytí ztrát, zatímco likvidace znamená, že makléř automaticky uzavře vaše pozice.

Uplatnění znalostí:

Pochopení pákového efektu je pro obchodníky s akciemi zásadní, protože může výrazně ovlivnit vaše obchodní výsledky. Při rozumném použití a správném řízení rizik může být pákový efekt cenným nástrojem pro vylepšení obchodních strategií. Zejména nezkušení obchodníci by však k němu měli přistupovat opatrně, aby se vyhnuli ztrátám.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení 4. lekce z 5! Ale nezastavujte se – je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

The post Zásoby 202: Lekce 4 z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Obchodování s fyzickými akciemi a obchodování s CFD na akcie

• Vlastnictví vs. smlouvy
• Pákový efekt
• Prodej na krátko
• Dividendy a podnikové akce
• Přístup na trh

Vlastnictví vs. smlouvy

Při nákupu fyzických akcií se stáváte akcionářem a vlastníte část společnosti. Naproti tomu obchodování s CFD na akcie neznamená vlastnictví. Místo toho uzavřete smlouvu s makléřem, která odráží pohyb ceny podkladových akcií.

Pákový efekt

CFD na akcie často poskytují možnost pákového efektu, což obchodníkům umožňuje ovládat významnější pozici s menším počátečním kapitálem. Pákový efekt sice může zvýšit zisky, ale také zvyšuje možnost ztrát. Obchodování s fyzickými akciemi obvykle nezahrnuje pákový efekt.

Prodej na krátko

Akciové CFD umožňují obchodníkům profitovat z rostoucích i klesajících trhů tím, že jdou do dlouhé (nákup) nebo krátké (prodej) pozice, aniž by vlastnili skutečné akcie. Naproti tomu prodej fyzických akcií nakrátko může zahrnovat výpůjčku akcií a potenciální vznik dalších nákladů.

Dividendy a podnikové akce

Investoři usilují především o akumulaci majetku, dlouhodobé finanční cíle a plánování důchodu. Často dávají přednost stabilním akciím vyplácejícím dividendy. Obchodníci usilují o krátkodobější zisky a jejich cílem může být denní nebo týdenní generování příjmů. Jejich portfolia se mohou skládat z akcií s vyšší volatilitou a likviditou.

Investoři často používají fundamentální analýzu, studují finanční výkazy, trendy v odvětví a ekonomické faktory. Obchodníci se ve velké míře spoléhají na technickou analýzu a zaměřují se na cenové grafy, indikátory a vzorce. Mohou také používat kvantitativní modely pro algoritmické obchodování.

Přístup na trh

CFD na akcie poskytují přístup k širšímu spektru světových akcií, včetně těch, které jsou kótovány na mezinárodních burzách. Fyzické obchodování s akciemi může být omezeno na místní burzu nebo na akcie, které nabízí váš makléř.

Uplatnění znalostí:

Volba mezi obchodováním s fyzickými akciemi a CFD na akcie závisí na vašem obchodním stylu, cílech, toleranci k riziku a trzích, na které chcete mít přístup. Každý přístup má své výhody a aspekty. Pochopení těchto rozdílů je nezbytné pro informované rozhodování při obchodování s akciemi.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení 3. lekce z 5! Ale nezastavujte se – je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

The post Zásoby 202: lekce z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Investování vs. obchodování

• Dlouhodobé investování
• Krátkodobé obchodování
• Rizikové profily
• Cíle, strategie a analýza

Dlouhodobé investování

Investování do akcií je často spojováno s dlouhodobým přístupem. Investoři nakupují akcie společností s úmyslem držet je po delší dobu, obvykle po dobu několika let nebo dokonce desetiletí. Zaměřují se na fundamentální zdraví společností, příjem z dividend a zhodnocení kapitálu v čase.

Krátkodobé obchodování

Obchodování s akciemi se naproti tomu vyznačuje krátkodobou perspektivou. Obchodníci se snaží profitovat z cenových výkyvů v kratších časových horizontech, které se mohou pohybovat od minut (denní obchodování) po dny, týdny nebo měsíce (swingové obchodování). Při rychlém rozhodování o nákupu a prodeji se spoléhají na technickou analýzu, vzorce grafů a náladu na trhu.

Rizikové profily

Investování je obecně považováno za méně rizikové ve srovnání s obchodováním, protože je v souladu se strategií “kup a drž”. Investoři jsou připraveni přečkat volatilitu a poklesy trhu a očekávají, že jejich investice časem porostou. Na druhou stranu obchodníci často čelí vyššímu riziku kvůli možnosti rychlých změn cen a časté obchodní aktivitě.

Cíle, strategie a analýza

Investoři usilují především o akumulaci majetku, dlouhodobé finanční cíle a plánování důchodu. Často dávají přednost stabilním akciím vyplácejícím dividendy. Obchodníci usilují o krátkodobější zisky a jejich cílem může být denní nebo týdenní generování příjmů. Jejich portfolia se mohou skládat z akcií s vyšší volatilitou a likviditou.

Investoři často používají fundamentální analýzu, studují finanční výkazy, trendy v odvětví a ekonomické faktory. Obchodníci se ve velké míře spoléhají na technickou analýzu a zaměřují se na cenové grafy, indikátory a vzorce. Mohou také používat kvantitativní modely pro algoritmické obchodování.

Uplatnění znalostí:

Volba mezi investováním a obchodováním nakonec závisí na vašich finančních cílech, toleranci k riziku a časové náročnosti. Někteří jednotlivci mohou ve svých portfoliích úspěšně kombinovat oba přístupy. Ať už se rozhodnete jakkoli, je důležité se vzdělávat, vytvořit si jasnou strategii a zůstat důsledný na zvolené cestě. Investování i obchodování mohou být přínosné, pokud se k nim přistupuje se znalostí a disciplínou.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení lekce 2 z 5! Ale nezastavujte se – je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

The post Zásoby 202: Lekce 2 z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Hodiny obchodování s akciemi

• Pravidelné obchodní hodiny
• Obchodování před začátkem a po skončení obchodování
• Kolísání likvidity
• Faktory ovlivňující obchodní hodiny

Pravidelné obchodní hodiny

Na většině akciových trhů panuje v běžné pracovní dny od 9:30 do 16:00 místního času čilý ruch. V tomto časovém rámci je trh nejživější, vyznačuje se špičkovou likviditou a dosahuje značných objemů obchodů. V tomto období dochází k většině cenových výkyvů na trhu a zveřejňování významných zpráv.

Obchodování před začátkem a po skončení obchodování

Mimo běžnou pracovní dobu probíhají předobchodní (od 4:00 do 9:30) a poobchodní (od 16:00 do 20:00) seance. Tyto prodloužené hodiny představují pro obchodníky příležitost reagovat na zprávy o výnosech, mimořádné zprávy a změny na trhu mimo běžný obchodní den.

Kolísání likvidity

Na rozdíl od běžných obchodních hodin vykazují předobchodní a poobchodní seance obvykle nižší úroveň likvidity. V důsledku toho se mohou rozšířit poptávková a nabídková rozpětí. Chcete-li efektivně řídit ceny za provedení obchodu, je vhodné v těchto obdobích používat limitní příkazy.

Faktory ovlivňující obchodní hodiny

Mějte na paměti, že obchodní hodiny mohou být ovlivněny faktory, jako jsou svátky, uzavření trhu a zvláštní události. Dobrá informovanost o změnách obchodních plánů je zásadní, abyste předešli neočekávaným narušením svých obchodních strategií.

Uplatnění znalostí:

Pochopení složitostí hodin obchodování s akciemi umožňuje obchodníkům navrhovat efektivní strategie. Ať už tíhnete k rušným běžným hodinám, nebo k zajímavým prodlouženým seancím, základní součástí úspěšného obchodování s akciemi je pevné pochopení tržních hodin. Vítejte ve světě akcií 202!

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení 1. lekce z 5! Ale nezastavujte se – je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

The post Zásoby 202: Lekce 1 z 5 appeared first on BlackBull Markets.