Vítejte v kurzu Forex 303, který je komplexní cestou do složitého světa pokročilých obchodních technik a strategií. V tomto kurzu vás provedeme řadou lekcí, které mají za cíl pozvednout vaše obchodní dovednosti na novou úroveň. Tento kurz je vstupní branou k hlubšímu pochopení forexového trhu – od zvládnutí pokročilé technické analýzy až po proniknutí do algoritmických obchodních strategií a zavedení spolehlivých technik řízení rizik.

Pokročilá technická analýza 1

• Analýza Ichimoku Cloud

Analýza Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud je více než jen indikátor – je to komplexní obchodní systém, který nabízí bohaté informace o tržních trendech, úrovních podpory a odporu a potenciálních bodech průrazu. Tato technika je cenná zejména pro svou schopnost poskytnout ucelený pohled na cenovou akci. Mezi klíčové součásti analýzy Ichimoku Cloud patří:

Tenkan-Sen a Kijun-Sen

Tyto linie identifikují krátkodobé a střednědobé trendy a pomáhají obchodníkům pochopit změny hybnosti.

Senkou Span A a B

Tato sledovací linie hraje roli detektiva, který potvrzuje potenciální obraty trendu nebo jeho pokračování tím, že zkoumá jeho sladění s historickou cenovou akcí.

Chikou Span

Tato sledovací linie hraje roli detektiva, který potvrzuje potenciální obraty trendu nebo jeho pokračování tím, že zkoumá jeho sladění s historickou cenovou akcí.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení 1. lekce z 5! Ale nezastavujte se – je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

The post Forex 303: Lekce 1 z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Vítejte ve 2. lekci kurzu Forex 303, kde se ponoříme do podmanivé oblasti teorie Elliottových vln – pokročilé techniky, která vás vyzývá k prozkoumání možných nuancí při předpovídání pohybů na trhu. V tomto modulu se ponoříme do hloubky cenových vzorců ovlivněných psychologií investorů a poskytneme vám cenné nástroje pro vylepšení vaší obchodní strategie.

Pokročilá technická analýza 2

• Teorie Elliottových vln

Teorie Elliottových vln

Impulsní vlny jsou směrové pohyby trhu ve směru převládajícího trendu. Skládají se z pěti dílčích vln označených jako 1, 2, 3, 4 a 5. Vlny 1, 3 a 5 se pohybují ve směru hlavního trendu a jsou považovány za “impulsní” vlny. Tyto vlny se obvykle vyznačují silnými cenovými pohyby a jsou spojeny s expanzivní fází trendu.

Impulsní vlny:

Impulsní vlny jsou směrové pohyby trhu ve směru převládajícího trendu. Skládají se z pěti dílčích vln označených jako 1, 2, 3, 4 a 5. Vlny 1, 3 a 5 se pohybují ve směru hlavního trendu a jsou považovány za “impulsní” vlny. Tyto vlny se obvykle vyznačují silnými cenovými pohyby a jsou spojeny s expanzivní fází trendu.

Korekční vlny:

Korekční vlny jsou protitrendové pohyby, které dočasně vracejí postup předchozích impulsních vln. Skládají se ze tří dílčích vln označených jako A, B a C. Vlny A a C se pohybují v opačném směru než hlavní trend, zatímco vlna B vrací část pohybu vlny A. Korekční vlny jsou spojeny s fázemi konsolidace nebo retracementu na trhu.

Cyklus Elliottových vln

Úplná sekvence osmi vln (5 impulsních vln a 3 korekční vlny) se často označuje jako cyklus Elliottových vln. Elliott navíc navrhl, že tento vzorec se opakuje na různých časových rámcích a vytváří větší a menší vlny v rámci širší vlnové struktury.

Analytici Elliottových vln používají k identifikaci a potvrzení přítomnosti těchto vln obrazce grafu a Fibonacciho koeficienty. Je však důležité si uvědomit, že teorie Elliottových vln sice může poskytnout náhled na potenciální cenové pohyby, ale je také složitá a subjektivní. Různí analytici mohou stejný trh interpretovat různě, což vede k rozdílům v počtech vln a vzorcích.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení lekce 2 z 5! Ale nezastavujte se – je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

The post Forex 303: Lekce 2 z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Vítejte ve třetí lekci kurzu Forex 303, kde se vydáme do světa Gann analýzy – přístupu založeného na matematických principech. V tomto modulu se seznámíme se složitými technikami a nástroji, které Gannova analýza nabízí a které vám umožní identifikovat klíčové vstupní a výstupní body s pozoruhodnou přesností.

Pokročilá technická analýza 3

• Gannova analýza

Gannova analýza

Gannova analýza vychází ze základů matematických vztahů a poskytuje obchodníkům jedinečný pohled na trh. Jejím základem jsou tři základní nástroje: Gann Angles, Gann Squares a Timing Techniques. Tyto nástroje harmonicky pracují na odhalení skryté dynamiky cenových pohybů a načasování, což vám umožní činit informovanější a strategičtější obchodní rozhodnutí.

Gann Angles:

Základem této analýzy jsou Gann Angles, které jsou na cenových grafech znázorněny jako diagonální čáry. Tyto úhly nejenže umožňují nahlédnout do souvislosti mezi cenou a časem, ale také pomáhají identifikovat potenciální úrovně podpory a odporu. Pochopením významu úhlu můžete předvídat kritické cenové pohyby, které jsou v souladu s historickými trendy.

Gannův čtverec:

Na druhé straně Gannovy čtverce představují geometrické uspořádání, které osvětluje složité vztahy mezi cenou a časem. Tato uspořádání odhalují klíčové cenové body a body obratu, což vám umožní předvídat zvraty na trhu a klíčové okamžiky. Geometrická přesnost Gannova čtverce nabízí jedinečný přístup k analýze dynamiky trhu.

Techniky časování:

Techniky načasování podtrhují podstatu Gann analýzy. Zkoumáním časových cyklů a periodicity získáte výraznou výhodu při předvídání možných změn trendů. Důraz na načasování zvyšuje vaši schopnost činit včasná a dobře informovaná obchodní rozhodnutí.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení 3. lekce z 5! Ale nezastavujte se – je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

The post Forex 303: Lekce 3 z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Vítejte ve 4. lekci kurzu Forex 303, kde se ponoříme do složitého světa backtestingu a optimalizace. V tomto modulu vám představíme procesy, metodiky a poznatky, které zpětné testování a optimalizace nabízejí, a poskytneme vám nástroje, které vám umožní orientovat se ve složitých historických datech a vytvářet strategie, které obstojí ve zkoušce času.

• Zpětné testování
• Optimalizace

Zpětné testování

Pochopení podstaty: Zpětné testování je postup vyhodnocování historické výkonnosti obchodní strategie na základě minulých tržních dat. Je to něco podobného, jako kdybyste znovu prožívali minulost, abyste získali poznatky pro budoucnost. Když svou strategii podrobíte historickým podmínkám, získáte lepší představu o jejích silných a slabých stránkách a možných výsledcích.

Výběr dat: Cesta začíná pečlivým výběrem historických dat. Vybraná data by měla zahrnovat různé tržní podmínky a dynamiku, aby poskytovala ucelenou reprezentaci reálných scénářů.

Implementace strategie: Vyzbrojeni historickými daty převedete svá obchodní pravidla, vstupní a výstupní podmínky a parametry řízení rizik do platformy pro zpětné testování. Toto digitální prostředí vám umožní simulovat provádění vaší strategie na základě minulých pohybů trhu.

Hodnocení výkonu: Jádro backtestingu spočívá ve vyhodnocování ukazatelů výkonnosti, které vycházejí ze simulovaných obchodů. Mezi tyto ukazatele patří ziskovost, čerpání, poměr rizika a výnosu a další důležité ukazatele. Hodnocení poskytuje přehled o potenciálních výnosech a rizicích vaší strategie.

Optimalizace

Optimalizace rafinace: Jakmile se pustíte do zpětného testování, přirozeným krokem je optimalizace – fáze, ve které dolaďujete parametry své strategie, abyste dosáhli optimálního výkonu. Tento proces však vyžaduje opatrnost, aby nedošlo k nadměrnému přizpůsobení, kdy strategie dosahuje mimořádně dobrých výsledků na základě historických dat, ale selhává při obchodování v reálném čase.

Hledání rovnováhy: Optimalizace zahrnuje úpravu proměnných a parametrů s cílem najít nejlepší konfiguraci pro vaši strategii. Klíčem k úspěchu je najít rovnováhu mezi strategií, která dosahuje dobrých výsledků v minulosti, a strategií, která se účinně přizpůsobuje budoucím tržním podmínkám.

Úskalí přílišné optimalizace: Optimalizace má za cíl zvýšit výkonnost, ale přílišná optimalizace může vést k přizpůsobení se křivce – situaci, kdy je vaše strategie příliš přizpůsobena historickým datům, což má za následek nízkou výkonnost v reálném čase.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení 4. lekce z 5! Ale nezastavujte se – je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

The post Forex 303: Lekce 4 z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Vítejte v páté lekci, poslední lekci kurzu Forex 303, kde se ponoříme do pokročilé oblasti technik řízení rizik. V tomto modulu vás seznámíme se strategiemi, které přesahují základy a umožní vám pohybovat se na forexovém trhu s rozvahou a jistotou.

• Simulace Monte Carlo
• Pokročilé dimenzování pozic
• Korelační analýza

Simulace Monte Carlo

Simulace Monte Carlo je účinná technika, která obchodníkům pomáhá posoudit potenciální výsledky jejich obchodních strategií za různých tržních podmínek. Tento pravděpodobnostní přístup zahrnuje generování velkého počtu scénářů na základě historických dat a analýzu jejich rozložení. Klíčové kroky při použití simulace Monte Carlo zahrnují:

• Generování scénářů: Vytvoření rozsahu možných cenových pohybů na základě historické volatility a dalších relevantních faktorů.
• Analýza výsledků: Analyzujte výsledky, abyste pochopili potenciální rozsah zisků a ztrát podle různých scénářů.
• Hodnocení rizik: Simulace Monte Carlo poskytuje náhled na to, jak se strategie může chovat při extrémních tržních událostech.

Pokročilé dimenzování pozic

Stanovení velikosti pozice je zásadním prvkem řízení rizik. Pokročilé strategie určování velikosti pozic pomáhají přizpůsobit velikost vašich obchodů vaší toleranci k riziku a tržním podmínkám. Některé přístupy, které je třeba zvážit, zahrnují:

• Pevná frakční velikost pozice: Určete pevný procentní podíl svého obchodního kapitálu, který budete riskovat pro každý obchod, čímž zajistíte konzistentnost bez ohledu na vnímanou kvalitu obchodu.
• Kellyho kritérium: Kellyho kritérium: Použijte matematický vzorec, který optimalizuje velikost pozice na základě vnímané výhody obchodní strategie.
• Stanovení velikosti pozice na základě volatility: Velikost pozice upravujte podle aktuální volatility trhu a snažte se udržet konzistentní rizikovou expozici.

Korelační analýza

Korelační analýza vám pomůže pochopit, jak se různé měnové páry pohybují ve vzájemném vztahu. Analýzou korelací můžete efektivněji řídit riziko portfolia. Mezi klíčové pojmy, které je třeba zvážit, patří:

• Pozitivní a negativní korelace: Kladné korelace ukazují, že se dva měnové páry pohybují stejným směrem, zatímco záporné korelace ukazují, že se pohybují opačným směrem.
• Diverzifikace: Obchodováním měnových párů s nízkou nebo zápornou korelací můžete snížit celkové riziko svého portfolia.
• Korelační koeficient: Tato číselná hodnota vyjadřuje sílu a směr korelace mezi měnovými páry.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení kurzu Forex 303! Nezapomeňte, že obchodování je neustálý proces učení a znalosti, které jste zde získali, vám poslouží jako pevný základ pro vaše budoucí snažení.

The post Forex 303: lekce 5 z 5 appeared first on BlackBull Markets.