Korelace na trhu s ropou

• Zkoumání vazby ropy na finanční trhy
• Pochopení faktorů ovlivňujících korelace
• Zahrnutí korelací do obchodních strategií

Zkoumání vazby ropy na finanční trhy

Ropa, často označovaná jako “černé zlato”, je komoditou s dalekosáhlými ekonomickými důsledky. Jeho ceny jsou ovlivňovány nesčetnými faktory a jedním z významných aspektů je jeho korelace s ostatními finančními trhy. Zde jsou některé klíčové finanční trhy, které vykazují korelace s trhem s ropou:

1. Akcie (akciový trh):

• Pozitivní korelace: Ceny ropy často vykazují pozitivní korelaci s akciovými trhy, zejména s akciemi energetických společností. To znamená, že když akciové trhy rostou, ceny ropy mají tendenci je následovat a naopak.
• Hospodářský růst: Korelace je dána vztahem mezi poptávkou po ropě a hospodářským růstem. S rozvojem ekonomik se zvyšuje spotřeba ropy v dopravě, výrobě a dalších odvětvích.

2. Měny (forexový trh):

• Inverzní korelace: Americký dolar (USD) a ceny ropy obecně vykazují inverzní korelaci. Když USD posiluje, ceny ropy často klesají, a když USD oslabuje, ceny ropy obvykle rostou.

• Globální obchod: Slabší dolar činí ropu dostupnější pro země používající jiné měny, což zvyšuje poptávku.

3. Dluhopisy (trh s pevným výnosem):

• Inverzní korelace: Ceny ropy jsou obvykle v inverzním vztahu k cenám a výnosům dluhopisů. Když ceny ropy rostou, mohou ceny dluhopisů klesat, což vede k vyšším výnosům, a naopak.
• Dopad inflace: Růst cen ropy může vést k vyšším inflačním očekáváním, což může přimět centrální banky ke zvýšení úrokových sazeb a ovlivnit trhy s dluhopisy.

4. Zlato a drahé kovy:

• Smíšená korelace: Korelace mezi ropou a drahými kovy, jako je zlato, může být smíšená. Někdy se pohybují stejným směrem, jindy opačně.
• Zajištění proti inflaci: Zlato i ropa jsou považovány za zajištění proti inflaci a jejich korelace může být ovlivněna inflačními očekáváními.

5. Zemědělské komodity:

• Inverzní korelace: Mezi cenami ropy a zemědělských komodit často existuje inverzní korelace. Vyšší ceny ropy mohou vést ke zvýšení výrobních nákladů zemědělců, což může mít negativní dopad na ceny zemědělských produktů.
• Náklady dodavatelského řetězce: Ceny ropy mohou ovlivnit náklady na dopravu a energii v zemědělském sektoru, což má vliv na ceny plodin.

Zahrnutí korelací do obchodních strategií:

Pro efektivní obchodování s ropou na základě těchto korelací je zásadní pochopit jejich příčiny:

• Ekonomické ukazatele: Ekonomické údaje, jako je růst HDP, údaje o zaměstnanosti a nálada spotřebitelů, mohou ovlivnit ceny ropy i ostatní finanční trhy.
• Geopolitické události: Politické napětí, konflikty a přerušení dodávek v regionech produkujících ropu mohou vyvolat prudké cenové pohyby ropy a ovlivnit tak korelované trhy.
• Sentiment na trhu: Sentiment investorů, ochota riskovat a psychologie trhu mohou hrát významnou roli v síle a směru korelací.

• Politiky centrálních bank: Měnová politika, včetně rozhodování o úrokových sazbách a programů kvantitativního uvolňování, může ovlivňovat hodnoty měn a trhy s dluhopisy, což nepřímo ovlivňuje ceny ropy.

Zahrnutí korelací do obchodních strategií

Pro pokročilé obchodníky s ropou může být pochopení těchto korelací cenným nástrojem při vytváření obchodních strategií:

• Diverzifikace: Diverzifikace korelovaných a nekorelovaných aktiv může pomoci řídit riziko a snížit volatilitu portfolia.
• Sledování ekonomických událostí: Zůstaňte informováni o ekonomických ukazatelích a událostech, které mohou ovlivnit ceny ropy i korelované trhy.

• Strategie zajištění: Využívejte zajišťovací strategie k ochraně ropných pozic proti nepříznivým cenovým pohybům na korelovaných trzích.
• Řízení rizik: Zahrňte korelační analýzu do své strategie řízení rizik, abyste předvídali potenciální dopady na portfolio při změnách na trhu.

Uplatnění znalostí:

V závěru komodit 303 jste pronikli do složitých korelací mezi trhem s ropou a různými finančními trhy. Tyto dynamické vztahy vyžadují, aby obchodníci byli neustále informováni a podle potřeby přizpůsobovali své strategie.

V tomto kurzu jste se seznámili s pokročilými koncepty obchodování s ropou a vybudovali si tak pevné základy pro obchodování s komoditami. Při dalším postupu nezapomeňte, že klíčem k úspěchu je přizpůsobivost a znalosti. Zdokonalujte své dovednosti, sledujte změny na trhu a využívejte příležitosti v tomto vyvíjejícím se prostředí.

The post Komodity 303: lekce z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Technické indikátory při obchodování s ropou

• Klouzavé průměry
• Index relativní síly (RSI)
• Klouzavý průměr konvergence divergence (MACD)

Klouzavé průměry

Klouzavé průměry jsou základními technickými ukazateli, které pomáhají vyhlazovat cenové údaje a usnadňují tak identifikaci trendů a potenciálních zvratů. Pro obchodníky s ropou jsou klíčové dva základní typy klouzavých průměrů:

• Jednoduchý klouzavý průměr (SMA): SMA vypočítává průměrnou uzavírací cenu ropy za určité období, obvykle 20, 50 nebo 200 dní. Obchodníci používají SMA k určení směru trendu a potenciálních úrovní podpory nebo odporu.
• Exponenciální klouzavý průměr (EMA): EMA přikládá větší váhu aktuálním cenovým údajům, takže reaguje na změny cen rychleji než SMA. Obchodníci s ropou používají EMA pro citlivější analýzu trendů a identifikaci krátkodobých cenových posunů.

Index relativní síly (RSI)

Index relativní síly (RSI) je oscilátor hybnosti, který měří rychlost a změnu cenových pohybů. Pomáhá obchodníkům vyhodnotit překoupené nebo přeprodané podmínky na trhu. Mezi hlavní body týkající se RSI patří:

• Překoupené a přeprodané úrovně: Hodnoty RSI nad 70 naznačují překoupenost, což naznačuje, že by mohlo dojít ke korekci ceny. Naopak hodnoty RSI pod 30 naznačují přeprodané podmínky, což naznačuje potenciální příležitosti k nákupu.
• Divergence: Divergence RSI nastává, když se směr indikátoru liší od pohybu ceny, což signalizuje potenciální obrat trendu.

Klouzavý průměr konvergence divergence (MACD)

Klouzavý průměr konvergence divergence (MACD) je indikátor hybnosti sledující trend, který se skládá ze dvou linií – linie MACD a signální linie. Obchodníci používají MACD pro:

• Identifikace trendů: Vztah linie MACD k signální linii pomáhá identifikovat potenciální změny trendu. Býčí křížení (MACD křížení nad signální linií) může signalizovat rostoucí trend, zatímco medvědí křížení (MACD křížení pod signální linií) naznačuje potenciální klesající trend.
• Histogram: Histogram MACD zobrazuje rozdíl mezi linií MACD a signální linií. Rostoucí histogram naznačuje rostoucí hybnost, zatímco klesající histogram naznačuje slábnoucí hybnost.

Uplatnění znalostí:

Lekce 4 vás seznámila se třemi důležitými technickými indikátory – klouzavými průměry, indexem relativní síly (RSI) a klouzavým průměrem konvergence (MACD) – které jsou základními nástroji při obchodování s ropou. Zvládnutím aplikace těchto ukazatelů mohou obchodníci zvýšit svou schopnost analyzovat cenové pohyby, identifikovat trendy a činit informovaná obchodní rozhodnutí.

Při dalším studiu kurzu Commodities 303 se seznámíte s pokročilými obchodními strategiemi a získáte hlubší vhled do dynamiky trhu s ropou.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení 4. lekce z 5! Ale nezastavujte se – je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

The post Komodity 303: lekce z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Které datové zprávy byste měli sledovat při obchodování s ropou?

• Zprávy o zásobách ropy
• Měsíční zprávy OPEC
• Zprávy o počtu vrtných souprav
• Geopolitické události a zprávy
• Ekonomické ukazatele

Zprávy o zásobách ropy

Zprávy o zásobách ropy patří k nejsledovanějším ukazatelům na trhu s ropou. Poskytují přehled o aktuální dynamice nabídky a poptávky po ropě v určitém regionu, obvykle ve Spojených státech. Klíčové zprávy zahrnují:

• Týdenní zpráva EIA o stavu ropy: Tato zpráva, kterou každou středu zveřejňuje americký Úřad pro energetické informace (EIA), obsahuje podrobné údaje o zásobách ropy, úrovni produkce a další důležité údaje. Výrazná odchylka od očekávání může vést k výrazným cenovým pohybům.
• Týdenní statistický bulletin API: Americký ropný institut (API) vydává tuto zprávu každé úterý a poskytuje podobné informace jako zpráva EIA. Obchodníci ji často považují za předzvěst zprávy EIA a reagují na případné rozdíly.

Měsíční zprávy OPEC

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) zveřejňuje měsíční zprávy, které poskytují cenné informace o světovém trhu s ropou. Klíčové informace zahrnují:

• Úrovně výroby: OPEC zveřejňuje úroveň produkce svých členských zemí. Jakékoli změny, zejména neočekávané, mohou ovlivnit ceny ropy.
• Odhady poptávky: OPEC poskytuje prognózy globální poptávky po ropě, které mohou ovlivnit náladu na trhu.

Zprávy o počtu vrtných souprav

Zprávy o počtu vrtných souprav uvádějí počet aktivních vrtných souprav v provozu. Často je vydávají organizace jako Baker Hughes a nabízejí přehled o úrovni aktivity v odvětví:

• Vrtná činnost: Zvýšení počtu aktivních vrtných souprav může naznačovat vyšší těžbu v budoucnu, což může vytvářet tlak na pokles cen ropy.

Geopolitické události a zprávy

Geopolitické události a zprávy týkající se regionů, kde se těží ropa, mohou výrazně ovlivnit ceny:

• Konflikty a napětí: Politická nestabilita, konflikty nebo napětí v hlavních regionech produkujících ropu, jako je Blízký východ, mohou narušit dodávky a vést ke skokovému nárůstu cen.
• Sankce: Sankce uvalené na země produkující ropu mohou omezit jejich schopnost vyvážet ropu a ovlivnit tak celosvětovou nabídku.

Ekonomické ukazatele

Ceny ropy může ovlivnit několik ekonomických ukazatelů:

• Růst HDP: Hospodářský růst může zvýšit poptávku po ropě, což vede k růstu cen.
• Inflace: Vysoká inflace může snížit kupní sílu měn a potenciálně zvýšit nominální cenu ropy.

Uplatnění znalostí:

Lekce 3 zdůraznila význam sledování specifických datových zpráv při obchodování s ropou. Zprávy o zásobách ropy, měsíční zprávy OPEC, zprávy o počtu vrtných souprav, geopolitické události a ekonomické ukazatele hrají významnou roli při utváření dynamiky trhu s ropou.

Pokud budou obchodníci s ropou o těchto zprávách a událostech informováni, mohou činit informovanější rozhodnutí, efektivně řídit riziko a využívat obchodní příležitosti, které se naskytnou. Ve 4. lekci se budeme zabývat různými technickými indikátory, které používají profesionálové na trhu s ropou.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení 3. lekce z 5! Ale nezastavujte se – je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

The post Komodity 303: lekce z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Jak OPEC ovlivňuje cenu ropy

• Porozumění OPEC
• Trhy s futures
• Výzvy a výhled do budoucna

Porozumění OPEC

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) je skupina zemí produkujících ropu, které společně řídí její těžbu a tvorbu cen. Hlavním úkolem OPEC, který byl založen v roce 1960, je stabilizovat trhy s ropou, zajišťovat stálý příjem pro své členské země a koordinovat těžební kvóty.

Klíčové body týkající se OPEC zahrnují:

• Členství: OPEC se skládá ze 13 členských zemí, mezi nimiž jsou velcí producenti ropy jako Saúdská Arábie, Irák, Írán a Venezuela.
• Výrobní kvóty: Členové OPEC se dohodli na produkčních kvótách, které určují množství ropy, jež smí každá země vytěžit a vyvézt. Tyto kvóty jsou pravidelně upravovány v reakci na měnící se podmínky na trhu.
• Vliv na trh: OPEC společně kontroluje významnou část světové produkce ropy, což mu dává značný vliv na ceny ropy. Rozhodnutí OPEC mohou ovlivnit celosvětovou nabídku ropy.

Vliv OPEC na ceny

OPEC ovlivňuje ceny ropy několika mechanismy:

• Výrobní kvóty: OPEC může úpravou produkčních kvót ovlivnit celkovou nabídku ropy na trhu. Když OPEC sníží těžbu, může to vést ke snížení nabídky, což může vést ke zvýšení cen.
• Cenová pásma: OPEC někdy používá cenová pásma, aby se zaměřil na určité cenové rozpětí ropy. Pokud se ceny pohybují mimo tato pásma, může OPEC upravit těžební kvóty, aby se ceny vrátily do požadovaného rozmezí.
• Sentiment na trhu: Vyjádření a kroky OPEC mohou ovlivnit náladu na trhu. Oznámení o změnách v produkci, geopolitických událostech nebo narušení dodávek mohou vést k volatilitě cen.

Výzvy a výhled do budoucna

Navzdory svému vlivu čelí OPEC při řízení trhu s ropou výzvám, včetně konkurence ze strany producentů mimo OPEC, měnící se energetické dynamiky a obav o životní prostředí. Navíc vzestup obnovitelných zdrojů energie a snahy o snížení emisí uhlíku představují pro ropný průmysl dlouhodobé výzvy.

Uplatnění znalostí:

Lekce 2 poskytla informace o tom, jak OPEC jako kolektivní organizace hlavních producentů ropy ovlivňuje cenu ropy prostřednictvím produkčních kvót, cenových pásem a vlivu na trh. Pochopení role OPEC je zásadní pro každého, kdo se podílí na obchodování s ropou, protože jeho rozhodnutí mohou mít dalekosáhlé dopady na globální energetické prostředí.

Ve třetí lekci se podíváme na to, jaké datové zprávy byste měli sledovat při obchodování s ropou.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení lekce 2 z 5! Ale nezastavujte se – je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

The post Komodity 303: lekce z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Rozdíl mezi hotovostními a termínovými trhy

• Peněžní trhy
• Trhy s futures
• Klíčové rozdíly

Peněžní trhy

Hotovostní trhy ve světě obchodování s ropou, často označované jako spotové trhy, jsou arény, kde se směňují fyzické ropné komodity za účelem okamžitého dodání a vypořádání. Na těchto trzích probíhá transakce s ropou a související platba “na místě”, obvykle do dvou pracovních dnů.

Mezi hlavní charakteristiky peněžních trhů s ropou patří:

• Fyzická výměna: Na hotovostních trzích dochází k hmotné výměně skutečné ropné komodity mezi kupujícím a prodávajícím. Tento přímý převod vlastnictví je proveden bez prodlení.
• Cenová transparentnost: Ceny na hotovostních trzích s ropou jsou vysoce transparentní a přístupné veřejnosti. Kupující a prodávající jednají o cenách na základě převládající dynamiky nabídky a poptávky a dalších tržních sil.
• Dobrovolné zapojení: Účastníci hotovostních trhů si ponechávají svobodu volby, kdy a s kým se zapojí do transakcí. Tato flexibilita je zvláště atraktivní pro ty, kteří upřednostňují přímé vlastnictví ropných komodit.

Trhy s futures

Naopak futures trhy s ropou jsou platformy, kde se nakupují a prodávají kontrakty na budoucí dodávky ropných komodit. V těchto smlouvách je stanoveno množství, kvalita a určené datum dodání podkladové ropné komodity.

Klíčové charakteristiky futures trhů s ropou zahrnují:

• Smluvní závazky: Futures trhy fungují na základě standardizovaných kontraktů, které zúčastněné strany zavazují k nákupu nebo prodeji ropné komodity k předem stanovenému budoucímu datu a ceně.
• Využití pákového efektu: Obchodování s ropnými futures často zahrnuje pákový efekt, který umožňuje obchodníkům ovládat významnější pozice s relativně skromnými kapitálovými výdaji. Pákový efekt sice může zvýšit zisky, ale také zvyšuje možnost ztrát.
• Příležitosti ke spekulacím: Futures trhy s ropou přitahují různorodé spektrum účastníků, včetně spekulantů, kteří chtějí profitovat z kolísání cen ropy, aniž by měli v úmyslu komoditu fyzicky dodat.
• Strategie zajištění: Zajišťující subjekty, jako jsou producenti a spotřebitelé ropy, využívají futures kontrakty k účinnému řízení cenového rizika. Tyto smlouvy umožňují fixovat ceny budoucích dodávek ropy a zajišťují stabilitu v nejistých tržních podmínkách.

Klíčové rozdíly

Nyní si rozebereme základní rozdíly, které odlišují hotovostní a termínové trhy v oblasti obchodování s ropou:

• Mechanismus doručování: Na hotovostních trzích s ropou dochází k přímé výměně fyzických ropných komodit, zatímco na termínových trzích se obchoduje s kontrakty na budoucí dodávky ropy.
• Úroveň standardizace: Transakce na hotovostních trzích jsou flexibilní a mohou vykazovat rozdíly v množství a kvalitě. Naproti tomu futures kontrakty na ropu podléhají přísné standardizaci, která zajišťuje jednotnost.
• Determinanty ceny: Ceny ropy na hotovostním trhu závisí především na aktuální dynamice nabídky a poptávky. Naproti tomu ceny ropy na futures trhu jsou ovlivňovány očekáváním budoucí nabídky a poptávky spolu s faktory, jako jsou úrokové sazby a náklady na skladování.
• Faktor flexibility: Peněžní trhy poskytují účastníkům vyšší míru flexibility a přizpůsobení, což umožňuje vyjednávání o podmínkách transakce. Naopak trhy s futures fungují v rámci standardizovaných kontraktů.

Uplatnění znalostí:

V první lekci jste pochopili rozdíly mezi hotovostními a futures trhy v oblasti obchodování s ropou. Tyto rozdíly jsou pro jednotlivce, kteří se podílejí na trhu s ropnými komoditami, ať už jako obchodníci, investoři nebo zajišťovatelé, velmi důležité.

Jak budete postupovat v kurzu Commodities 303, budete se zabývat pokročilejšími koncepty a strategiemi přizpůsobenými nuancím obchodování s ropou a navazovat na tyto základní znalosti. V lekci 2 se ponoříme do charakteristických rysů trhu s ropou a prozkoumáme mnohostranné faktory, které ovlivňují ceny ropy.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení 1. lekce z 5! Ale nezastavujte se – je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

The post Komodity 303: lekce z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Představujeme další 4 nejobchodovanější kovy

• Měď
• Hliník
• Zinek
• Nikl

Měď

Měď je často označována jako “Dr. Copper”, protože je citlivá na ekonomické trendy. Tento univerzální kov je důležitou součástí různých průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, elektroniky a dopravy. Měď je díky své vodivosti a odolnosti proti korozi nepostradatelná.

• Průmyslová poptávka: Cena mědi je úzce spjata s průmyslovou činností. Když se ekonomice daří, poptávka po mědi roste, protože se používá v elektroinstalaci, vodovodních rozvodech a infrastrukturních projektech.
• Ekonomický ukazatel: Mnoho ekonomů a analytiků považuje ceny mědi za předstihový ukazatel ekonomického zdraví. Rostoucí cena mědi může naznačovat rostoucí průmyslovou výrobu a stavební aktivitu.

Hliník

Hliník je známý svou lehkostí a odolností proti korozi, což z něj činí preferovanou volbu v průmyslových odvětvích, jako je letectví, automobilový průmysl a balení. Je to celosvětově nejpoužívanější neželezný kov.

• Automobilový průmysl: Použití hliníku při výrobě vozidel přispívá ke snížení hmotnosti, zlepšení palivové účinnosti a snížení emisí.
• Balení: Schopnost hliníku uchovávat potraviny a nápoje, aniž by to mělo vliv na jejich chuť a kvalitu, z něj činí základní obalový materiál.

Zinek

Zinek je základním kovem v procesu zinkování, který chrání ocel před korozí. Používá se také v bateriích, slitinách a různých průmyslových aplikacích.

• Galvanizace: Značná část spotřeby zinku připadá na pozinkování oceli. Tento proces pomáhá prodloužit životnost konstrukcí, včetně mostů, potrubí a budov.

• Technologie baterií: Zinek hraje roli v zinko-uhlíkových bateriích a alkalických bateriích používaných v různých aplikacích.

Nikl

Nikl je všestranný kov s rozmanitým využitím. Díky své odolnosti proti korozi a schopnosti odolávat extrémním teplotám je cenný při výrobě nerezové oceli, slitin a baterií.

• Nerezová ocel: Přibližně dvě třetiny světové produkce niklu se používají při výrobě nerezové oceli, která se používá ve stavebnictví, spotřebičích a výrobě.
• Trh s bateriemi: Nikl získává na trhu s bateriemi pro elektromobily stále větší význam. Je klíčovou součástí lithium-iontových baterií, které pohánějí elektromobily a systémy pro skladování energie z obnovitelných zdrojů.

Obchodní příležitosti

Každý z těchto kovů představuje obchodní příležitosti, které mohou být ovlivněny faktory, jako jsou ekonomické trendy, průmyslová poptávka a technologický pokrok. Obchodníci mohou při obchodování s těmito kovy využívat jak fundamentální, tak technickou analýzu k informovanému rozhodování.

Například porozumění ekonomickým ukazatelům a trendům v automobilovém nebo stavebním sektoru může obchodníkům pomoci předvídat změny v poptávce po kovech, jako je měď a hliník. Nástroje technické analýzy, včetně cenových grafů a indikátorů, mohou pomoci při identifikaci vstupních a výstupních bodů.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení lekce 5 z 5!

Můžete pokračovat ve studiu v našem komplexním kurzu Komodity 303, který vám umožní proniknout hlouběji do světa komodit, nebo začít jednat ještě dnes otevřením demo obchodního účtu. S demo účtem můžete využít své nově nabyté znalosti, aniž byste riskovali skutečný kapitál. Můžete si tak procvičit své strategie, zdokonalit své dovednosti a získat cenné zkušenosti na komoditním trhu.

The post Komodity 202: lekce z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Obchodování se zlatem Datové body

• Úrokové sazby Federálního rezervního systému
• Údaje o inflaci
• Směnné kurzy měn
• Geopolitické události
• Další ekonomické ukazatele

Úrokové sazby Federálního rezervního systému

Rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách mají zásadní vliv na ceny zlata. Federální rezervní systém jako centrální banka Spojených států stanovuje referenční úrokovou sazbu známou jako sazba federálních fondů. Změny úrokových sazeb mohou významně ovlivnit oportunitní náklady držby zlata.

Při růstu úrokových sazeb se zvyšují náklady na půjčky, což snižuje atraktivitu neúročených aktiv, jako je zlato. Naopak při nízkých úrokových sazbách se snižují oportunitní náklady držby zlata, což může zvýšit poptávku po tomto drahém kovu.

Obchodníci se zlatem pozorně sledují oznámení a prohlášení tvůrců Federálního rezervního systému, aby mohli odhadnout směr vývoje úrokových sazeb. Tato oznámení mohou vyvolat volatilitu na trhu se zlatem, a proto je pro obchodníky důležité, aby byli o rozhodnutích Federálního rezervního systému a jejich potenciálním dopadu na ceny zlata informováni.

Údaje o inflaci

Inflace, tedy růst obecné cenové hladiny zboží a služeb v čase, je rozhodujícím faktorem při obchodování se zlatem. Investoři se často obracejí ke zlatu jako k zajištění proti inflaci, protože má tendenci udržet si svou hodnotu, když kupní síla fiat měn klesá.

Při hodnocení inflace se obchodníci spoléhají na ekonomické ukazatele, jako je index spotřebitelských cen (CPI) a index cen výrobců (PPI). Tyto indexy měří změny cen spotřebního zboží a velkoobchodního zboží.

Pokud údaje o inflaci vykazují známky růstu cen, mohou ceny zlata zažívat tlak na růst, protože investoři se snaží chránit své bohatství před erozivními účinky inflace. Obchodníci se zlatem proto pozorně sledují zprávy o inflaci a zohledňují je ve svých obchodních strategiích.

Směnné kurzy měn

Směnné kurzy měn, zejména hodnota amerického dolaru (USD), mají významný vliv na ceny zlata. Zlato se celosvětově oceňuje v amerických dolarech, takže změny hodnoty amerického dolaru mohou ovlivnit cenu zlata pro mezinárodní kupce a prodejce.

Při posilování amerického dolaru mohou ceny zlata v jiných měnách růst, což může zvýšit poptávku po zlatě z těchto regionů. Naopak slabší americký dolar může zlato pro mezinárodní kupce relativně zlevnit.

Obchodníci věnují velkou pozornost vývoji směnných kurzů, zejména těm, které se týkají hlavních měn, jako je euro (EUR), japonský jen (JPY) a britská libra (GBP). Pochopení toho, jak mohou změny směnných kurzů ovlivnit ceny zlata, je klíčové pro přijímání informovaných obchodních rozhodnutí.

Geopolitické události

Geopolitické události mohou mít na ceny zlata významný vliv. Zlato je často považováno za bezpečné aktivum, které investoři vyhledávají v době geopolitických otřesů nebo nejistoty.

Konflikty, obchodní napětí, politická nestabilita a globální krize mohou vyvolat poptávku po zlatě, protože investoři se snaží chránit svá aktiva před nepříznivými událostmi. V těchto obdobích je úloha drahého kovu jako uchovatele hodnoty obzvláště patrná.

Obchodníci se zlatem pozorně sledují geopolitický vývoj ve světě, protože tyto události mohou vést k náhlým a výrazným výkyvům cen zlata. Informovanost o globálních zprávách a geopolitických rizicích je zásadní pro posouzení toho, jak by tyto události mohly ovlivnit trh se zlatem.

Další ekonomické ukazatele

Ekonomické ukazatele poskytují zásadní informace o stavu ekonomik a mohou ovlivnit náladu investorů vůči zlatu. Obchodníci sledují klíčové ekonomické ukazatele, jako je hrubý domácí produkt (HDP), míra nezaměstnanosti, údaje o výrobě a nálada spotřebitelů.

Pozitivní ekonomické ukazatele mohou vést investory k upřednostňování rizikovějších aktiv před bezpečnými investicemi, jako je zlato. Naopak negativní ekonomické ukazatele mohou vyvolat zvýšený zájem o zlato jako zajištění proti ekonomické nejistotě.

Obchodníci využívají ekonomické kalendáře a zdroje finančních zpráv, aby byli informováni o zveřejňovaných ekonomických údajích. Pochopení toho, jak mohou ekonomické ukazatele ovlivnit ceny zlata, pomáhá obchodníkům činit informovaná rozhodnutí na základě širšího ekonomického kontextu.

Uplatnění znalostí:

Ve 4. lekci jsme prozkoumali pět kritických datových bodů, které musí obchodníci se zlatem pečlivě sledovat, aby mohli na trhu činit informovaná rozhodnutí. Cena zlata, úrokové sazby Federálního rezervního systému, údaje o inflaci, směnné kurzy měn, geopolitické události a ekonomické ukazatele hrají zásadní roli při utváření dynamiky trhu se zlatem.

Dobrá informovanost o těchto faktorech umožňuje obchodníkům vyhodnocovat tržní podmínky, předvídat potenciální cenové pohyby a přizpůsobovat tomu své obchodní strategie. Při své další cestě po komoditách 202 nezapomeňte, že základním aspektem úspěšného obchodování se zlatem je být informován. V lekci 5 vás seznámíme se seznamem dalších oblíbených kovů, se kterými lze obchodovat.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení 4. lekce z 5! Ale nezastavujte se – je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

The post Komodity 202: Lekce 4 z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Porozumění poměru zlata a stříbra

• Co je poměr zlata a stříbra?
• Historická perspektiva
• Význam v obchodování

Co je poměr zlata a stříbra?

Poměr zlata a stříbra je jednoduchý, ale mocný koncept. Představuje počet uncí stříbra potřebných k nákupu jedné unce zlata při současných tržních cenách. Pokud je například poměr 75, znamená to, že k nákupu jedné unce zlata je potřeba 75 uncí stříbra.

Poměr se vypočítá vydělením aktuální ceny zlata aktuální cenou stříbra:

Poměr = cenastříbra / cena zlata

Poměr zlata a stříbra je dynamický a neustále se mění v závislosti na kolísání cen zlata a stříbra. Historicky tento poměr vykazoval značné rozdíly a obchodníci jej různými způsoby využívali ve svůj prospěch.

Historická perspektiva

V průběhu historie nabýval poměr zlata a stříbra různých hodnot, často ovlivňovaných ekonomickými podmínkami, dynamikou nabídky a poptávky a měnovými systémy. Pochopení historických trendů poměru může poskytnout náhled na náladu na trhu a potenciální obchodní příležitosti.

Například v době ekonomické nejistoty nebo finanční krize se investoři často vrhají na zlato jako na bezpečné aktivum, což způsobuje růst poměru zlata a stříbra. Naopak v období hospodářského růstu a stability může být stříbro se svými průmyslovými aplikacemi relativně atraktivnější, což vede k nižšímu poměru.

Význam v obchodování

Obchodníci a investoři používají poměr zlata a stříbra k různým účelům:

• Určení relativní hodnoty: Poměr pomáhá obchodníkům posoudit, zda je jeden kov nadhodnocený nebo podhodnocený ve vztahu k druhému. Historicky vysoký poměr může naznačovat, že stříbro je ve srovnání se zlatem relativně levné, což může signalizovat příležitost k nákupu stříbra.
• Sentiment na trhu: Změny poměru zlata a stříbra mohou odrážet změny v náladě investorů. Například klesající poměr může naznačovat zvýšený optimismus v ekonomice, což je ve prospěch stříbra.
• Diverzifikace: Někteří investoři používají tento poměr k vyvážení svých držených drahých kovů. Mohou se rozhodnout přidělit více zdrojů kovu, který v daném okamžiku vnímají jako podhodnocený.

Uplatnění znalostí:

V této poučné cestě 3. lekcí komodit 202 jsme odhalili složitosti poměru zlata a stříbra, dynamického a neocenitelného nástroje ve světě obchodování s drahými kovy.

Ve 4. lekci se budeme zabývat kritickými údaji, které musí obchodníci se zlatem pečlivě sledovat.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení 3. lekce z 5! Ale nezastavujte se – je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

The post Komodity 202: Lekce 3 z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Tři základní technické indikátory pro obchodování se zlatem

• Klouzavé průměry
• Index relativní síly (RSI)
• Bollingerova pásma

Klouzavé průměry

Klouzavé průměry jsou fundamentální technické ukazatele, které poskytují přehled o vývoji cen komodit v čase. Vyhlazují cenové údaje tak, že vypočítají průměrnou uzavírací cenu za určitý počet období a vytvoří linii, která vizuálně znázorňuje trend.

Při obchodování se zlatem se běžně používají dva základní typy klouzavých průměrů:

• Jednoduchý klouzavý průměr (SMA): SMA vypočítává průměrnou cenu za určitý počet období rovnoměrně. Například 50denní SMA vypočítává průměr posledních 50 zavíracích cen. SMA pomáhají obchodníkům identifikovat dlouhodobější trendy.
• Exponenciální klouzavý průměr (EMA): EMA přikládá větší váhu nedávným cenám, takže lépe reaguje na nedávné pohyby na trhu. Indexy EMA často používají obchodníci, kteří hledají signály v krátkodobých trendech.

Obchodníci používají klouzavé průměry k určení směru trendu a potenciálních bodů obratu. Křížení krátkodobých a dlouhodobých klouzavých průměrů může signalizovat změny trendu, zatímco sklon linie klouzavého průměru poskytuje informace o síle trendu.

Index relativní síly (RSI)

Index relativní síly (RSI) je oscilátor hybnosti, který měří rychlost a změnu cenových pohybů. Hodnoty RSI se pohybují od 0 do 100 a používají se k identifikaci překoupených a přeprodaných podmínek na trhu.

• Hodnoty RSI nad 70 obvykle naznačují, že aktivum může být překoupené, což naznačuje potenciální zvrat nebo korekci.
• Hodnoty RSI pod 30 naznačují, že aktivum může být přeprodané, což signalizuje potenciální příležitost k nákupu.

Obchodníci často používají RSI k potvrzení síly trendu. Pokud například ceny zlata rostou a RSI zůstává trvale nad hodnotou 70, naznačuje to silný vzestupný trend s potenciálními příležitostmi k nákupu při zpětném tahu.

Bollingerova pásma

Bollingerova pásma se skládají ze tří čar na cenovém grafu: prostřední čára představuje jednoduchý klouzavý průměr (obvykle 20 období) a dvě vnější pásma, která představují standardní odchylky od prostřední čáry.

• Střední pásmo slouží jako měřítko průměrného cenového vývoje.

• Vnější pásma se rozšiřují a zmenšují v závislosti na volatilitě trhu. Pokud se pásma rozšiřují, znamená to zvýšenou volatilitu, zatímco zužující se pásma naznačují sníženou volatilitu.

Obchodníci používají Bollingerova pásma k identifikaci potenciálních cenových průrazů a zvratů. Pokud se ceny pohybují v blízkosti horního pásma nebo se ho dotýkají, může to znamenat překoupený stav, což naznačuje potenciální zvrat. Naopak ceny, které se blíží spodnímu pásmu nebo se ho dotýkají, mohou naznačovat přeprodaný stav a potenciální příležitost k nákupu.

Uplatnění znalostí:

V této lekci jsme vás seznámili se třemi základními technickými indikátory pro obchodování se zlatem: klouzavými průměry, indexem relativní síly (RSI) a Bollingerovými pásmy. Tyto nástroje vám pomohou vyhodnotit tržní trendy, identifikovat potenciální vstupní a výstupní body a řídit rizika na dynamickém trhu se zlatem.

Jak budete postupovat v kurzu Komodity 202, získáte hlubší znalosti o tom, jak tyto indikátory používat a rozvíjet své obchodní strategie. Ve třetí lekci se seznámíme se zajímavým konceptem poměru zlata a stříbra a jeho významem při obchodování s drahými kovy.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení lekce 2 z 5! Ale nezastavujte se – je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

The post Komodity 202: Lekce 2 z 5 appeared first on BlackBull Markets.

Historie obchodování s CFD na zlato

• Počátky obchodování se zlatem
• Moderní éra obchodování se zlatem
• Úvod do CFD na zlato

Počátky obchodování se zlatem

Historie obchodování se zlatem má hluboké kořeny ve starověkých civilizacích, které uznávaly jeho jedinečnou hodnotu a krásu. Po tisíce let bylo zlato ceněno jako uchovatel hodnoty i jako prostředek směny.

Ve starověkém Egyptě se zlato používalo jako platidlo při obchodování. Podobně i starověké řecké a římské společnosti razily zlaté mince pro obchodní transakce. Zlato lákalo i na Dálný východ, kde se do obchodu se zlatem zapojily i civilizace jako dynastie Chan v Číně.

Historický význam zlata spočívá v jeho vzácnosti, lesku a odolnosti vůči korozi. Díky těmto vlastnostem se zlato stalo žádanou komoditou pro ekonomické i kulturní účely.

Moderní éra obchodování se zlatem

V moderní éře obchodování se zlatem došlo k významnému vývoji, který položil základy dnešních globálních trhů. Během kalifornské zlaté horečky v polovině 19. století vedl objev zlata k prudkému nárůstu poptávky a vzniku zlatých burz.

V roce 1919 však byla zavedena londýnská fixace zlata, která přinesla větší strukturovanost a transparentnost do oceňování zlata. Tento každodenní rituál, při němž se scházeli zástupci významných bank, aby stanovili cenu zlata, se stal měřítkem pro mezinárodní trh se zlatem.

V průběhu 20. století se do popředí dostala také role centrálních bank při obchodování se zlatem. Mnohé státy držely značné zlaté rezervy jako zástavu svých měn, takže zlato se stalo nezbytnou součástí mezinárodních financí.

Úvod do CFD na zlato

Nástup CFD na konci 20. století přinesl revoluční změnu v obchodování se zlatem. CFD jsou derivátové nástroje, které obchodníkům umožňují spekulovat na cenové pohyby aktiv, jako je zlato, aniž by vlastnili podkladovou fyzickou komoditu.

CFD na zlato umožňují obchodníkům vstupovat do dlouhých (nákupních) i krátkých (prodejních) pozic, což jim poskytuje flexibilitu v různých tržních podmínkách. Tato finanční inovace zpřístupnila obchodování se zlatem širšímu okruhu účastníků trhu, od individuálních retailových obchodníků až po institucionální investory.

Pochopení mechanismu pákového efektu a marže je při obchodování s CFD na zlato zásadní. Pákový efekt umožňuje obchodníkům ovládat větší pozice s relativně malými kapitálovými výdaji, ale také zvyšuje zisky i ztráty, takže řízení rizik je klíčové.

Uplatnění znalostí:

Lekce 1 poskytuje základní informace o historii obchodování se zlatem, od jeho dávných počátků až po jeho klíčovou roli v moderní době. Zavedení CFD demokratizovalo přístup na trhy se zlatem a učinilo z něj univerzální a dynamické aktivum pro obchodníky všech profesí. Při dalším studiu komodit 202 se ponoříte hlouběji do světa obchodování se zlatem a prozkoumáte základní ukazatele, poměrové ukazatele, datové body a další faktory, které ovlivňují dynamiku trhu s tímto drahým kovem. V lekci 2 se zaměříme na tři základní indikátory pro úspěšné obchodování se zlatem a vybavíme vás cennými nástroji pro technickou analýzu.

Co bude dál?

Gratulujeme k dokončení 1. lekce z 5! Ale nezastavujte se – je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

The post Komodity 202: Lekce 1 z 5 appeared first on BlackBull Markets.