إدارة المخاطر المتقدمة في تداول الخيارات

• تحجيم الموقف
• أوامر وقف الخسارة
• استراتيجيات التكيف
• تنويع المحفظة
• المراقبة والتنبيهات
• فهم اليونانيين
• الاختبار الخلفي والمحاكاة

تحجيم الموقف

يعد تحديد حجم المركز المناسب جانبًا أساسيًا لإدارة المخاطر. يجب على المتداولين تحديد حجم المركز المناسب بناءً على حجم حسابهم وتحمل المخاطر واستراتيجية الخيارات المحددة المستخدمة.

أوامر وقف الخسارة

يعد إعداد أوامر وقف الخسارة أمرًا ضروريًا للحد من الخسائر المحتملة في مراكز الخيارات. يجب على المتداولين إنشاء نقاط خروج محددة مسبقًا بناءً على قدرتهم على تحمل المخاطر والالتزام بمستويات وقف الخسارة الخاصة بهم.

استراتيجيات التكيف

يستخدم متداولو الخيارات المتقدمة استراتيجيات التعديل عندما تتغير ظروف السوق. وقد تشمل هذه المواقف المتداولة، أو تغيير أسعار الإضراب، أو تغيير هيكل فروق الخيارات للتكيف مع ديناميكيات السوق المتطورة.

تنويع المحفظة

إن تنويع مواقف الخيارات عبر مختلف الأسهم والقطاعات والاستراتيجيات يمكن أن يقلل من المخاطر الإجمالية. إن المحفظة المتنوعة بشكل جيد تكون أقل عرضة للأحداث السلبية التي تؤثر على مركز واحد.

المراقبة والتنبيهات:

يجب على المتداولين مراقبة مراكز خياراتهم بانتظام ووضع تنبيهات لتحركات الأسعار الكبيرة أو التغيرات في التقلبات الضمنية. الإجراء في الوقت المناسب يمكن أن يمنع وقوع خسائر كبيرة.

فهم اليونانيين

توفر الخيارات اليونانية، مثل دلتا وغاما وثيتا وفيغا، رؤى حول كيفية تفاعل مراكز الخيارات مع التغيرات في السعر والوقت والتقلبات. يجب على التجار استخدام اليونانيين لتقييم وإدارة المخاطر.

الاختبار الخلفي والمحاكاة

يمكن لاستراتيجيات خيارات الاختبار الخلفي باستخدام البيانات التاريخية أن تساعد المتداولين على فهم كيفية أداء استراتيجياتهم في ظروف السوق المختلفة. تسمح بيئات التداول المحاكية بممارسة خالية من المخاطر.

ماذا بعد؟

تهانينا على إكمال الدرس 5 من 5!

أثناء اختتامك لـ Stocks 303، تكون قد تعمقت في استراتيجيات تداول الأسهم المتقدمة. وبفضل هذه المعرفة، تصبح مجهزًا بشكل أفضل للتعامل مع مواقف السوق المعقدة. سواء كنت تدخل الأسواق بثقة جديدة أو تواصل تعليمك، فأنت على الطريق الصحيح في عالم المال. استمر في التعلم والتكيف لتحقيق النجاح في تداول الأسهم. حظ سعيد!

The post الأسهم 303: الدرس 5 من 5 appeared first on BlackBull Markets.

استراتيجيات الخيارات لتوليد الدخل

• كتابة المكالمات المغطاة
• عمليات الشراء المضمونة نقدًا
• فروق الائتمان
• ينتشر التقويم
• استراتيجيات التقاط الأرباح

كتابة المكالمات المغطاة

تتضمن المكالمات المغطاة بيع خيارات الاتصال على الأسهم التي تمتلكها بالفعل. في حين أن هذه استراتيجية مباشرة لتوليد الدخل، فإن الاختلافات المتقدمة تشمل خيارات متجددة، وإدارة المهام المبكرة، وتحسين أسعار الإضراب.

عمليات الشراء المضمونة نقدًا

يمكن أن يكون بيع عمليات البيع المضمونة نقدًا وسيلة لتوليد الدخل مع إمكانية الحصول على المخزون الأساسي بسعر مخفض. يعد فهم مخاطر المهمة ووضع خطة لإدارة المناصب المعينة أمرًا بالغ الأهمية.

فروق الائتمان

فروق الائتمان، مثل فروق الأسعار الرأسية (فروق أسعار البيع على الثيران وفروق أسعار الشراء على الدببة)، تنطوي في وقت واحد على خيارات البيع والشراء بأسعار إضراب مختلفة. يمكن لهذه الفوارق أن تولد دخلاً ممتازًا مع الحد من المخاطر.

ينتشر التقويم

تتضمن فروق التقويم، والمعروفة أيضًا باسم فروق الوقت أو الفوارق الأفقية، خيارات الشراء والبيع بنفس سعر الإضراب ولكن بتواريخ انتهاء صلاحية مختلفة. تستفيد هذه الفوارق من تسوس الوقت ويمكن استخدامها في سيناريوهات السوق المحايدة.

استراتيجيات التقاط الأرباح

يستخدم بعض المتداولين استراتيجيات الخيارات للحصول على دخل الأرباح. تتضمن هذه الاستراتيجيات شراء خيارات على الأسهم التي تدفع أرباحًا للاستفادة من توزيعات الأرباح مع احتمال تقليل المخاطر.

ماذا بعد؟

تهانينا على إكمال الدرس 4 من 5! لكن لا تتوقف الآن، فهناك الكثير لتتعلمه.

The post الأسهم 303: الدرس 4 من 5 appeared first on BlackBull Markets.

التقلب الضمني وتسعير الخيارات

• تعريف التقلب الضمني
• IV والخيارات المميزة
• التقلبات التاريخية مقابل التقلبات الضمنية
• الرتبة الرابعة والمئوية
• VIX (مؤشر التقلب)
• التأثير على استراتيجيات الخيارات

تعريف التقلب الضمني

التقلب الضمني (IV) هو مقياس لتوقعات السوق لتقلبات الأسعار المستقبلية للأصول الأساسية. وهو ما يعنيه أسعار الخيارات الحالية ويمثل إجماع السوق على تقلبات الأسعار المحتملة.

IV والخيارات المميزة

تؤثر التقلبات الضمنية بشكل مباشر على تسعير عقود الخيارات. يؤدي ارتفاع IV إلى ارتفاع أقساط الخيارات، في حين أن انخفاض IV يؤدي إلى انخفاض أقساط التأمين. يحتاج التجار إلى النظر في الرابع عند تقييم استراتيجيات الخيارات.

التقلبات التاريخية مقابل التقلبات الضمنية

تؤثر التقلبات الضمنية بشكل مباشر على تسعير عقود الخيارات. يؤدي ارتفاع IV إلى ارتفاع أقساط الخيارات، في حين أن انخفاض IV يؤدي إلى انخفاض أقساط التأمين. يحتاج التجار إلى النظر في الرابع عند تقييم استراتيجيات الخيارات.

الرتبة الرابعة والمئوية

المرتبة الرابعة والمئوية هي مقاييس تستخدم لتقييم مكان التقلبات الضمنية بالنسبة إلى نطاقها التاريخي. توفر هذه التدابير نظرة ثاقبة حول ما إذا كانت الخيارات باهظة الثمن أو غير مكلفة نسبيًا

VIX (مؤشر التقلب)

المرتبة الرابعة والمئوية هي مقاييس تستخدم لتقييم مكان التقلبات الضمنية بالنسبة إلى نطاقها التاريخي. توفر هذه التدابير نظرة ثاقبة حول ما إذا كانت الخيارات باهظة الثمن أو غير مكلفة نسبيًا

التأثير على استراتيجيات الخيارات

ويؤثر التقلب الضمني على اختيار استراتيجيات الخيارات. قد تفضل البيئات المرتفعة IV الاستراتيجيات التي تستفيد من بيع خيارات مبالغ فيها، مثل كوندور الحديد أو فروق الائتمان. قد تكون البيئات المنخفضة IV أكثر ملاءمة للاستراتيجيات التي تتضمن خيارات الشراء، مثل سترادلز أو خانق.

ماذا بعد؟

تهانينا على إكمال الدرس 3 من 5! لكن لا تتوقف الآن، فهناك الكثير لتتعلمه.

The post الأسهم 303: الدرس 3 من 5 appeared first on BlackBull Markets.

استراتيجيات تداول الخيارات

• استراتيجية المكالمة المغطاة
• استراتيجية الوضع الوقائي
• استراتيجية سترادل
• استراتيجية الخنق
• استراتيجية كوندور الحديد
• استراتيجية انتشار الفراشة

استراتيجية المكالمة المغطاة

تتضمن استراتيجية المكالمة المغطاة الاحتفاظ بمركز طويل في سهم أساسي مع بيع (كتابة) خيارات الاتصال على نفس السهم في نفس الوقت. تولد هذه الإستراتيجية دخلاً من الأقساط المستلمة لبيع المكالمات ولكنها تحد من المكاسب المحتملة إذا ارتفع سعر السهم فوق سعر الإضراب لخيار الاتصال.

استراتيجية الوضع الوقائي

تجمع استراتيجية الوضع الوقائي، والمعروفة أيضًا باسم الوضع المتزوج، بين امتلاك سهم وشراء خيار البيع على نفس السهم. وهو يوفر حماية من الجانب السلبي من خلال السماح للحامل ببيع السهم بسعر الإضراب لخيار الشراء، مما يحد من الخسائر المحتملة في السوق المتراجعة.

استراتيجية سترادل

تتضمن الإستراتيجية المتداخلة شراء خيار الشراء وخيار البيع بنفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية. تستفيد هذه الإستراتيجية من حركة الأسعار الكبيرة في أي من الاتجاهين، مما يجعلها مناسبة للأسواق المتقلبة. ومع ذلك، فإنه يتطلب تأرجحًا كبيرًا في الأسعار ليكون مربحًا بسبب تكلفة شراء كلا الخيارين.

استراتيجية الخنق

على غرار الاستراتيجية المتداخلة، تتضمن استراتيجية الخنق شراء خيار الشراء وخيار البيع، ولكن بأسعار إضراب مختلفة. تعتبر هذه الإستراتيجية أكثر فعالية من حيث التكلفة من الاستراتيجية المتداخلة ولكنها لا تزال تستفيد من حركة الأسعار الكبيرة. غالبًا ما يستخدم المتداولون الخنق عندما يتوقعون التقلبات ولكنهم غير متأكدين من الاتجاه.

استراتيجية كوندور الحديد

كوندور الحديد هو استراتيجية محايدة تجمع بين انتشار المكالمة الهبوطية (بيع خيار الاتصال بسعر إضراب أعلى وشراء خيار الشراء بسعر إضراب أعلى) وانتشار وضع الثور (بيع خيار البيع بسعر إضراب أقل و شراء وضع بسعر إضراب أقل). تستفيد هذه الإستراتيجية من حركة الأسعار المحدودة ضمن نطاق ما وتحظى بشعبية في الأسواق منخفضة التقلبات

استراتيجية انتشار الفراشة

تتضمن استراتيجية انتشار الفراشة استخدام عقود خيارات متعددة لإنشاء مركز يستفيد من نطاق سعري محدد. وهو يتألف من شراء خيار اتصال واحد (وضع) بسعر إضراب أقل، وبيع خيارين اتصال (وضع) بسعر إضراب متوسط، وشراء خيار اتصال واحد (وضع) بسعر إضراب أعلى. يتم استخدام فروق أسعار الفراشة عندما يتوقع المتداولون حركة سعرية محدودة.

تطبيق معرفتك:

توفر استراتيجيات الخيارات المتقدمة مجموعة واسعة من الإمكانيات للمتداولين لتخصيص مراكزهم وفقًا لظروف وأهداف السوق المحددة. ومع ذلك، فإنها تتطلب أيضًا فهمًا أعمق للخيارات ودراسة متأنية للمخاطر. من خلال إتقان هذه الاستراتيجيات، يمكن للمتداولين المتقدمين تحسين أدوات التداول الخاصة بهم وتنفيذ خطط تداول أكثر تطوراً.

ماذا بعد؟

تهانينا على إكمال الدرس 2 من 5! لكن لا تتوقف الآن، فهناك الكثير لتتعلمه.

The post الأسهم 303: الدرس 2 من 5 appeared first on BlackBull Markets.

تقسيم الأسهم

• ما هو تقسيم الأسهم؟
• التأثير على كمية الأسهم
• الانقسامات العكسية
• رد فعل السوق

ما هو تقسيم الأسهم؟

تقسيم الأسهم هو إجراء مؤسسي تقوم فيه الشركة بتقسيم أسهمها الحالية إلى عدة أسهم جديدة. النوع الأكثر شيوعًا لتقسيم الأسهم هو تقسيم 2 مقابل 1، حيث يتم تقسيم كل سهم موجود إلى سهمين جديدين. يمكن أن تحدث أيضًا نسب أخرى، مثل 3 مقابل 1 أو 4 مقابل 1.

غالبًا ما تقوم الشركات بتقسيم الأسهم لجعل أسهمها في متناول مستثمري التجزئة. يمكن للأسهم ذات الأسعار المنخفضة أن تجتذب نطاقًا أوسع من المستثمرين وربما تزيد السيولة في السهم.

التأثير على كمية الأسهم

عند حدوث تقسيم للأسهم، يزداد عدد الأسهم التي تمتلكها بينما ينخفض ​​سعر السهم الفردي. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك 100 سهم من أسهم يتم تداولها بسعر 100 دولار للسهم الواحد قبل تقسيم 2 مقابل 1، فسيكون لديك الآن 200 سهم، ولكن سعر السهم سيكون حوالي 50 دولارًا.

الأهم من ذلك، أن القيمة الإجمالية لاستثمارك تظل دون تغيير بعد تقسيم الأسهم. في حين أن لديك المزيد من الأسهم بسعر أقل، فإن القيمة الإجمالية لصفقتك تظل كما هي. في المثال أعلاه، لا يزال لديك استثمار بقيمة 10000 دولار.

الانقسامات العكسية

في بعض الحالات، قد تقوم الشركات بتنفيذ عمليات تقسيم عكسية، حيث يتم دمج عدة أسهم موجودة في سهم واحد جديد. غالبًا ما يتم تنفيذ الانقسامات العكسية عندما ينخفض ​​سعر السهم بشكل كبير، وتهدف الشركة إلى تلبية متطلبات الإدراج في البورصة.

رد فعل السوق

يمكن أن تؤدي تقسيمات الأسهم إلى إثارة اهتمام المستثمرين، وفي بعض الأحيان، تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع مشاركة المزيد من المتداولين. ومع ذلك، من الضروري التمييز بين التأثير النفسي للانقسام والصحة الأساسية للشركة.

تطبيق معرفتك:

تعد انقسامات الأسهم إجراء مشتركا بين الشركات في سوق الأوراق المالية، ويمكن أن تخلق الفرص والتعقيدات، وخاصة بالنسبة لتجار الخيارات. من خلال فهم كيفية تأثير انقسامات الأسهم على أسهمك وعقود الخيارات، يمكنك التنقل في هذه الأحداث بفعالية كجزء من استراتيجية التداول المتقدمة الخاصة بك.

ماذا بعد؟

تهانينا على إكمال الدرس 1 من 5! لكن لا تتوقف الآن، فهناك الكثير لتتعلمه.

The post الأسهم 303: الدرس 1 من 5 appeared first on BlackBull Markets.

أنواع الأوامر في تداول الأسهم

• أوامر السوق
• أوامر الحد
• أوامر الإيقاف
• أوامر الإيقاف المتحرك
• أنواع الطلبات المتخصصة

أوامر السوق

لنبدأ بنوع الطلب الأكثر وضوحًا: أوامر السوق. عندما تقوم بوضع أمر سوق، فإنك بشكل أساسي تخبر الوسيط الخاص بك بشراء أو بيع سهم بسعر السوق الحالي. يتم تنفيذ هذا النوع من الأوامر بسرعة، ولكن هناك مشكلة – السعر الذي يتم تنفيذ طلبك به قد لا يكون هو نفسه الذي قمت بتقديمه بسبب تقلبات السوق. تُعرف هذه الظاهرة باسم “انزلاق الأسعار”.

أوامر الحد

إذا كنت تبحث عن تحكم دقيق في السعر الذي تشتري أو تبيع به السهم، فإن الأوامر المحددة هي أداة الانتقال الخاصة بك. من خلال الأمر المحدد، يمكنك تحديد سعر محدد تريد تنفيذ طلبك عنده. على الرغم من أن هذا النوع من الطلب يوفر ضمانًا للسعر، إلا أنه ليس هناك ما يضمن تنفيذ طلبك إذا لم يصل السوق إلى السعر المحدد.

أوامر الإيقاف

تعد إدارة المخاطر عنصرًا حيويًا في التداول الناجح. أوامر الإيقاف تلعب دورها هنا. وتشمل هذه أوامر وقف الخسارة وأوامر الإيقاف المحدد. يقوم أمر وقف الخسارة بتشغيل أمر السوق عندما يصل السهم إلى سعر معين، مما يساعدك على الحد من الخسائر المحتملة. من ناحية أخرى، يجمع أمر الإيقاف المحدود بين ميزات أوامر الحد وأوامر الإيقاف لتوفير تحكم دقيق في التنفيذ.

أوامر الإيقاف المتحرك

تعتبر أوامر الإيقاف المتحرك طريقة ديناميكية لإدارة المخاطر. يقومون تلقائيًا بضبط سعر الإيقاف مع تغير قيمة السهم. على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين أمر إيقاف متحرك عند 5%، وزادت قيمة السهم بنسبة 10%، فسوف يقوم أمر الإيقاف المتحرك بتعديل نفسه لتأمين الأرباح أو الحد من الخسائر إذا انخفضت قيمة السهم لاحقًا.

أنواع الطلبات المتخصصة

اعتمادًا على أهداف التداول الخاصة بك، قد تحتاج إلى أنواع أوامر متخصصة مثل التعبئة أو الإنهاء (FOK) والأمر الفوري أو الإلغاء (IOC). تتطلب أوامر FOK تنفيذ الأمر بالكامل أو إلغاؤه على الفور، بينما تسمح أوامر IOC بملء جزئي مع إلغاء الباقي.

تطبيق معرفتك:

أنواع الأوامر واستراتيجيات التنفيذ هي الأدوات التي يمكن أن تنقل تداول الأسهم الخاصة بك إلى المستوى التالي. من خلال إتقان هذه المفاهيم، يمكنك اكتساب الدقة والتحكم والقدرة على تكييف نهج التداول الخاص بك مع ظروف السوق المختلفة. في الدرس 5 من دورة الأسهم 202، زودناك بالمعرفة والفهم الذي تحتاجه لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة واستراتيجية. تذكر أن الممارسة والخبرة سوف تزيد من صقل مهاراتك في هذا المجال الديناميكي والمفيد لتداول الأسهم.

ماذا بعد؟

تهانينا على إكمال دورة الأسهم 202! الآن، يمكنك إما الانتقال إلى الدورة التدريبية 303 للموضوعات المتقدمة أو فتح حساب تداول مباشر لوضع معرفتك موضع التنفيذ. حظا سعيدا في خطواتك القادمة!

The post الأسهم 202: الدرس 5 من 5 appeared first on BlackBull Markets.

فهم الرافعة المالية في تداول الأسهم

• ما هي الرافعة المالية؟
• الرافعة المالية تضخم المكاسب والخسائر
• متطلبات الهامش
• نسبة الرافعة المالية
• نداءات الهامش والتصفية

ما هي الرافعة المالية؟

تتضمن الرافعة المالية في تداول الأسهم اقتراض الأموال لزيادة حجم المركز. فهو يسمح للمتداولين بالتحكم في مركز أكبر مما يسمح به رأس مالهم الأولي عادةً. يتم التعبير عن الرافعة المالية كنسبة، مثل 10:1، حيث يمكنك التحكم في أسهم بقيمة 10 دولارات مقابل كل دولار واحد من رأس مالك.

الرافعة المالية تضخم المكاسب والخسائر

الفائدة الأساسية للرافعة المالية هي قدرتها على تضخيم الأرباح. إذا تحركت الصفقة لصالحك، فإن العائدات تتضاعف مقارنة بالتداول بدون رافعة مالية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الخسائر تتضخم أيضًا، ويمكن للمتداولين استنزاف حساباتهم بسرعة إذا سارت الصفقة ضدهم.

متطلبات الهامش

عندما تستخدم الرافعة المالية، فإنك تتداول على الهامش. تحدد متطلبات الهامش مقدار رأس المال الذي يجب عليك إيداعه كضمان لفتح مركز ذو رافعة مالية والحفاظ عليه. يعتمد مبلغ الهامش على نسبة الرافعة المالية وقيمة المركز.

نسبة الرافعة المالية

يقدم الوسطاء المختلفون نسب رافعة مالية مختلفة. تشمل النسب الشائعة 2:1، 5:1، 10:1 وما فوق. تتطلب نسب الرافعة المالية الأعلى رأس مال أولي أقل ولكنها تنطوي أيضًا على مخاطر أكبر.

نداءات الهامش والتصفية

لدى الوسطاء آليات نداء الهامش والتصفية لحماية أنفسهم والمتداولين. يتطلب نداء الهامش منك إيداع أموال إضافية لتغطية الخسائر، بينما تتضمن التصفية قيام الوسيط بإغلاق مراكزك تلقائيًا.

تطبيق معرفتك:

يعد فهم الرافعة المالية أمرًا ضروريًا لمتداولي الأسهم، حيث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نتائج التداول الخاصة بك. عند استخدامها بحكمة ومع إدارة سليمة للمخاطر، يمكن أن تكون الرافعة المالية أداة قيمة لتعزيز استراتيجيات التداول. ومع ذلك، يجب التعامل معه بحذر، خاصة من قبل المتداولين عديمي الخبرة، لتجنب الخسائر.

ماذا بعد؟

تهانينا على إكمال الدرس 4 من 5! لكن لا تتوقف الآن، فهناك الكثير لتتعلمه.

The post الأسهم 202: الدرس 4 من 5 appeared first on BlackBull Markets.

تداول الأسهم المادية وتداول عقود الفروقات على الأسهم

• الملكية مقابل العقود
• تَأثِير
• البيع على المكشوف
• توزيعات الأرباح وإجراءات الشركات
• الوصول إلى الأسواق

الملكية مقابل العقود

عند شراء أسهم مادية، فإنك تصبح مساهمًا وتمتلك جزءًا من الشركة. في المقابل، فإن تداول عقود الفروقات على الأسهم لا يمنح الملكية. بدلاً من ذلك، تقوم بإبرام عقد مع وسيط يعكس حركة سعر السهم الأساسي.

تَأثِير

غالبًا ما توفر عقود الفروقات على الأسهم خيار الرافعة المالية، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في مركز أكبر بنفقات رأسمالية أولية أصغر. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تضخم الأرباح، فإنها تزيد أيضًا من احتمالية الخسائر. تداول الأسهم المادية عادة لا ينطوي على الرافعة المالية.

البيع على المكشوف

تتيح عقود الفروقات للأسهم للمتداولين الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة عن طريق الشراء (الشراء) أو البيع على المكشوف (البيع) دون امتلاك السهم الفعلي. في المقابل، يمكن أن تنطوي الأسهم المادية للبيع على المكشوف على اقتراض أسهم واحتمال تكبد تكاليف إضافية.

توزيعات الأرباح وإجراءات الشركات

يسعى المستثمرون في المقام الأول إلى تراكم الثروة وتحقيق الأهداف المالية طويلة المدى والتخطيط للتقاعد. غالبًا ما يعطون الأولوية للأسهم المستقرة التي تدفع أرباحًا. يهدف المتداولون إلى تحقيق مكاسب على المدى القصير، وقد تشمل أهدافهم توليد دخل يومي أو أسبوعي. قد تتكون محافظهم الاستثمارية من أسهم ذات تقلبات وسيولة أعلى.

غالبًا ما يستخدم المستثمرون التحليل الأساسي، ودراسة البيانات المالية، واتجاهات الصناعة، والعوامل الاقتصادية. يعتمد المتداولون بشكل كبير على التحليل الفني، مع التركيز على الرسوم البيانية والمؤشرات والأنماط للسعر. ويمكنهم أيضًا استخدام النماذج الكمية للتداول الخوارزمي.

الوصول إلى الأسواق

توفر عقود الفروقات على الأسهم إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسهم العالمية، بما في ذلك الأسهم المدرجة في البورصات الدولية. قد يقتصر تداول الأسهم الفعلي على البورصة المحلية لديك أو الأسهم التي يعرضها وسيطك.

تطبيق معرفتك:

يعتمد الاختيار بين تداول الأسهم الفعلية وعقود الفروقات على الأسهم على أسلوب التداول الخاص بك، وأهدافك، وقدرتك على تحمل المخاطر، والأسواق التي ترغب في الوصول إليها. كل نهج له مزاياه واعتباراته. يعد فهم هذه الاختلافات أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات مستنيرة في رحلة تداول الأسهم الخاصة بك.

ماذا بعد؟

تهانينا على إكمال الدرس 3 من 5! لكن لا تتوقف الآن، فهناك الكثير لتتعلمه.

The post الأسهم 202: الدرس 3 من 5 appeared first on BlackBull Markets.

الاستثمار مقابل التداول

• الاستثمار على المدى الطويل
• التداول على المدى القصير
• ملفات تعريف المخاطر
• الأهداف والاستراتيجيات والتحليل

الاستثمار على المدى الطويل

غالبًا ما يرتبط الاستثمار في الأسهم بنهج طويل الأجل. يشتري المستثمرون أسهم الشركات بقصد الاحتفاظ بها لفترات طويلة، عادة سنوات أو حتى عقود. وهي تركز على الصحة الأساسية للشركات، ودخل الأرباح، وزيادة رأس المال مع مرور الوقت.

التداول على المدى القصير

ومن ناحية أخرى، يتميز تداول الأسهم بمنظور قصير المدى. يهدف المتداولون إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار خلال أطر زمنية أقصر، والتي يمكن أن تتراوح من دقائق (التداول اليومي) إلى أيام أو أسابيع أو أشهر (التداول المتأرجح). وهم يعتمدون على التحليل الفني وأنماط الرسم البياني ومعنويات السوق لاتخاذ قرارات البيع والشراء السريعة.

ملفات تعريف المخاطر

يعتبر الاستثمار بشكل عام أقل خطورة مقارنة بالتداول لأنه يتوافق مع استراتيجية الشراء والاحتفاظ. المستثمرون على استعداد لمواجهة تقلبات السوق والركود، متوقعين أن تنمو استثماراتهم بمرور الوقت. من ناحية أخرى، يواجه المتداولون في كثير من الأحيان مخاطر أعلى بسبب احتمال حدوث تغيرات سريعة في الأسعار ونشاط التداول المتكرر.

الأهداف والاستراتيجيات والتحليل

يسعى المستثمرون في المقام الأول إلى تراكم الثروة وتحقيق الأهداف المالية طويلة المدى والتخطيط للتقاعد. غالبًا ما يعطون الأولوية للأسهم المستقرة التي تدفع أرباحًا. يهدف المتداولون إلى تحقيق مكاسب على المدى القصير، وقد تشمل أهدافهم توليد دخل يومي أو أسبوعي. قد تتكون محافظهم الاستثمارية من أسهم ذات تقلبات وسيولة أعلى.

غالبًا ما يستخدم المستثمرون التحليل الأساسي، ودراسة البيانات المالية، واتجاهات الصناعة، والعوامل الاقتصادية. يعتمد المتداولون بشكل كبير على التحليل الفني، مع التركيز على الرسوم البيانية والمؤشرات والأنماط للسعر. ويمكنهم أيضًا استخدام النماذج الكمية للتداول الخوارزمي.

تطبيق معرفتك:

في النهاية، يعتمد الاختيار بين الاستثمار والتداول على أهدافك المالية، وتحمل المخاطر، والالتزام بالوقت. قد يجد بعض الأفراد النجاح في الجمع بين كلا النهجين في محافظهم الاستثمارية. بغض النظر عن اختيارك، فمن الضروري تثقيف نفسك وتطوير استراتيجية واضحة والبقاء متسقًا مع المسار الذي اخترته. يمكن أن يكون الاستثمار والتداول مجزيين عند التعامل مع المعرفة والانضباط.

ماذا بعد؟

تهانينا على إكمال الدرس 2 من 5! لكن لا تتوقف الآن، فهناك الكثير لتتعلمه.

The post الأسهم 202: الدرس 2 من 5 appeared first on BlackBull Markets.

ساعات تداول الأسهم

• ساعات التداول العادية
• التداول قبل السوق وبعد ساعات العمل
• تقلبات السيولة
• العوامل المؤثرة على ساعات التداول

ساعات التداول العادية

تعج معظم أسواق الأسهم بالنشاط من الساعة 9:30 صباحًا حتى 4:00 مساءً بالتوقيت المحلي في أيام العمل العادية. خلال هذا الإطار الزمني، يكون السوق في أفضل حالاته، ويتمتع بأعلى مستويات السيولة، ويشهد أحجام تداول كبيرة. تشهد هذه الفترة معظم تقلبات الأسعار في السوق والنشرات الإخبارية الرئيسية.

التداول قبل السوق وبعد ساعات العمل

بعد ساعات العمل العادية، هناك جلسات التداول قبل السوق (4:00 صباحًا إلى 9:30 صباحًا) وبعد ساعات العمل (4:00 مساءً إلى 8:00 مساءً). توفر هذه الساعات الممتدة فرصًا للمتداولين للرد على تقارير الأرباح والأخبار العاجلة وتحولات السوق خارج يوم التداول المعتاد.

تقلبات السيولة

وعلى النقيض من ساعات التداول العادية، تميل جلسات ما قبل السوق وبعد ساعات العمل إلى إظهار مستويات سيولة أقل. وبالتالي، قد تتسع فروق أسعار العرض والطلب. لإدارة أسعار تنفيذ التجارة بشكل فعال، فمن المستحسن استخدام أوامر الحد خلال هذه الأوقات.

العوامل المؤثرة على ساعات التداول

ضع في اعتبارك أن ساعات التداول يمكن أن تتأثر بعوامل مثل العطلات وإغلاق الأسواق والمناسبات الخاصة. يعد البقاء على اطلاع جيد بالتغييرات التي تطرأ على جداول التداول أمرًا ضروريًا لمنع الاضطرابات غير المتوقعة في استراتيجيات التداول الخاصة بك.

تطبيق معرفتك:

إن استيعاب تعقيدات ساعات تداول الأسهم يمكّن المتداولين من تصميم استراتيجيات فعالة. سواء كنت تنجذب نحو الساعات العادية المزدحمة أو الجلسات الممتدة المثيرة للاهتمام، فإن الحصول على فهم قوي لساعات السوق يعد عنصرًا أساسيًا لتداول الأسهم الناجح. مرحبا بكم في عالم الأسهم 202!

ماذا بعد؟

تهانينا على إكمال الدرس 1 من 5! لكن لا تتوقف الآن، فهناك الكثير لتتعلمه.

The post الأسهم 202: الدرس 1 من 5 appeared first on BlackBull Markets.